| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
AP Constructions | 22 525.00 | 20 690.00 | 1 836.00 | 22 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 1 495.00 | 4 181.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 161.00 | 22 185.00 | 12 977.00 | 35 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 973.00 | 161 275.00 | 20 697.00 | 181 973.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CF Disponibilités | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 516.00 | 161 275.00 | 136 241.00 | 297 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 677.00 | 183 460.00 | 149 217.00 | 332 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 3 304.00 | 64 412.00 | | 3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 679.00 | -61 108.00 | | -24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 84 506.00 | 109 185.00 | | 84 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 250.00 | 18 000.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 13 750.00 | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 711.00 | 31 750.00 | | 64 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 217.00 | 140 935.00 | | 149 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
FQ Autres produits | | | 7 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 62.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 135.00 | -62.00 | | -6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 162.00 | 158 772.00 | | 52 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 841.00 | 219 880.00 | | 76 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 679.00 | -61 108.00 | | -24 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 813.00 | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | 813.00 | | 21 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 835.00 | 32 413.00 | 161 275.00 | 193 835.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 711.00 | 26 461.00 | 38 250.00 | 64 711.00 |