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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913 323.00 | 5 391 448.00 | 1 521 876.00 | 6 913 323.00 |
AH Fonds commercial | 7 536 649.00 | 822 345.00 | 6 714 304.00 | 7 536 649.00 |
AP Constructions | 3 492 485.00 | 3 203 916.00 | 288 569.00 | 3 492 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789 978.00 | 2 392 154.00 | 397 824.00 | 2 789 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BF Prêts | 281 988.00 | | 281 988.00 | 281 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 492.00 | | 389 492.00 | 389 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 755 978.00 | 12 144 729.00 | 9 611 248.00 | 21 755 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726 008.00 | | 5 726 008.00 | 5 726 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 057 363.00 | 1 284 359.00 | 13 773 004.00 | 15 057 363.00 |
BZ Autres créances | 1 161 051.00 | | 1 161 051.00 | 1 161 051.00 |
CF Disponibilités | 14 976 134.00 | | 14 976 134.00 | 14 976 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227 724.00 | | 2 227 724.00 | 2 227 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 148 279.00 | 1 284 359.00 | 37 863 920.00 | 39 148 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 913 644.00 | 13 429 088.00 | 47 484 556.00 | 60 913 644.00 |
CU Autres participations | 334 868.00 | 334 867.00 | 1.00 | 334 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 662 157.00 | 12 662 130.00 | | 24 662 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645 717.00 | 1 645 717.00 | | 1 645 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 587.00 | 2 006 587.00 | | 2 006 587.00 |
DH Report à nouveau | -7 928 633.00 | 4 914 377.00 | | -7 928 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 188 545.00 | -12 843 011.00 | | -3 188 545.00 |
DL TOTAL (I) | 17 607 283.00 | 8 795 801.00 | | 17 607 283.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 167.00 | 5 419 496.00 | | 1 230 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 894.00 | 366 454.00 | | 291 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522 061.00 | 5 785 950.00 | | 1 522 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 861.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281 239.00 | 8 369 285.00 | | 4 281 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 797.00 | 2 711 830.00 | | 8 760 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 552.00 | 1 647 315.00 | | 2 094 552.00 |
EA Autres dettes | 1 428 901.00 | 1 106 018.00 | | 1 428 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 759 819.00 | 3 336 869.00 | | 11 759 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 326 647.00 | 17 172 178.00 | | 28 326 647.00 |
ED (V) | 28 565.00 | 114 902.00 | | 28 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 484 556.00 | 31 868 831.00 | | 47 484 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 975 617.00 | 772.00 | 27 976 389.00 | 27 975 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 975 617.00 | 772.00 | 27 976 389.00 | 27 975 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 693 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 798 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 512 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 144 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 723.00 | 451 679.00 | | 94 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 580 000.00 | | | 3 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674 723.00 | 486 679.00 | | 3 674 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480 307.00 | 86 681.00 | | 3 480 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 530.00 | 176 891.00 | | 35 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515 837.00 | 4 493 572.00 | | 3 515 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 886.00 | -4 006 894.00 | | 158 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 484 807.00 | 37 447 404.00 | | 37 484 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 673 352.00 | 50 290 415.00 | | 40 673 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 188 545.00 | -12 843 011.00 | | -3 188 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 518 570.00 | | 1 111 934.00 | 21 518 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 857.00 | 1 006 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 526.00 | 21 755 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 210.00 | 14 449 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 458.00 | 6 299 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998 564.00 | | 629 619.00 | 13 998 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496 888.00 | | 479 227.00 | 6 496 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 118.00 | | 3 087.00 | 1 023 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274 977.00 | 902 253.00 | 367 367.00 | 11 274 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 434.00 | 682 814.00 | 166 456.00 | 5 697 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577 543.00 | 219 438.00 | 200 912.00 | 5 577 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 785 950.00 | 61 387.00 | 4 325 276.00 | 5 785 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059 893.00 | 595 328.00 | 370 862.00 | 1 059 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 760.00 | 595 328.00 | 370 862.00 | 1 394 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180 710.00 | 656 715.00 | 4 696 138.00 | 7 180 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 328.00 | 1 115 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 387.00 | 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 580 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 797.00 | 8 760 797.00 | | 8 760 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 529.00 | 946 529.00 | | 946 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 620.00 | 950 620.00 | | 950 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 901.00 | 1 428 901.00 | | 1 428 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 759 819.00 | 11 759 819.00 | | 11 759 819.00 |
UP Prêts | 281 988.00 | 281 988.00 | | 281 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 492.00 | | 389 492.00 | 389 492.00 |
UX Autres créances clients | 14 399 618.00 | 14 399 618.00 | | 14 399 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 745.00 | 657 745.00 | | 657 745.00 |
VB T. V. A. | 373 921.00 | 373 921.00 | | 373 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 397.00 | 460 397.00 | | 460 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 213 359.00 | 213 359.00 | | 213 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227 724.00 | 2 227 724.00 | | 2 227 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 117 617.00 | 18 728 126.00 | 389 492.00 | 19 117 617.00 |
VW T.V.A. | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 045 407.00 | 24 045 407.00 | | 24 045 407.00 |