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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 755.00 | 16.00 | 45 739.00 | 45 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 538.00 | 16 705.00 | 4 833.00 | 21 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | 9 075.00 | 8 840.00 | 17 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 169.00 | 25 796.00 | 63 373.00 | 89 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BN En cours de production de biens | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 773.00 | | 275 773.00 | 275 773.00 |
BZ Autres créances | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 645.00 | | 454 645.00 | 454 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 814.00 | 25 796.00 | 518 019.00 | 543 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 912.00 | 143 408.00 | | 174 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | 31 504.00 | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 253 627.00 | 218 912.00 | | 253 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 261.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 359.00 | 204 905.00 | | 149 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 750.00 | 161 644.00 | | 108 750.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 14 345.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 391.00 | 381 156.00 | | 264 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 019.00 | 600 068.00 | | 518 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 391.00 | 381 156.00 | | 264 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 431.00 | | 54 952.00 | 86 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 214.00 | 89 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 214.00 | 85 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 470.00 | | 54 952.00 | 82 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 095.00 | 7 915.00 | 52 214.00 | 70 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 095.00 | 7 915.00 | 52 214.00 | 70 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 275 773.00 | 275 773.00 | | 275 773.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 747.00 | 304 786.00 | 3 961.00 | 308 747.00 |
VW T.V.A. | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 391.00 | 264 391.00 | | 264 391.00 |