| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 080.00 | 37 406.00 | 1 674.00 | 39 080.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 163 769.00 | 18 846 840.00 | 24 316 929.00 | 43 163 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 11 350.00 | 1 128.00 | 12 478.00 |
AX Avances et acomptes | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 556 972.00 | 18 897 796.00 | 41 659 176.00 | 60 556 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 148.00 | | 1 370 148.00 | 1 370 148.00 |
BZ Autres créances | 663 250.00 | | 663 250.00 | 663 250.00 |
CF Disponibilités | 5 695 471.00 | | 5 695 471.00 | 5 695 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744 500.00 | | 7 744 500.00 | 7 744 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 301 472.00 | 18 897 796.00 | 49 403 676.00 | 68 301 472.00 |
CU Autres participations | 17 143 301.00 | | 17 143 301.00 | 17 143 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 200.00 | 1 080 200.00 | | 1 080 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 889.00 | 762 889.00 | | 762 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DG Autres réserves | 19 492 882.00 | 19 492 882.00 | | 19 492 882.00 |
DH Report à nouveau | 13 091 755.00 | 10 189 615.00 | | 13 091 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 005.00 | 3 884 140.00 | | 501 005.00 |
DK Provisions réglementées | 13 053 583.00 | 12 179 262.00 | | 13 053 583.00 |
DL TOTAL (I) | 48 090 334.00 | 47 697 008.00 | | 48 090 334.00 |
DP Provisions pour risques | 666 083.00 | 534 174.00 | | 666 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 083.00 | 534 174.00 | | 666 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567.00 | 242.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 907.00 | 540 648.00 | | 410 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 785.00 | 210 851.00 | | 231 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 259.00 | 751 741.00 | | 647 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 403 676.00 | 48 982 923.00 | | 49 403 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 112 111.00 | | 4 112 111.00 | 4 112 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 111.00 | | 4 112 111.00 | 4 112 111.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 091.00 | |
GE Autres charges | | | 62 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002 144.00 | 3 152.00 | | 5 002 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002 144.00 | 33 651.00 | | 5 002 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 000.00 | 47 283.00 | | 245 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721 639.00 | | | 3 721 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 230.00 | 944 307.00 | | 1 006 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 869.00 | 991 590.00 | | 4 972 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 276.00 | -957 939.00 | | 29 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 498.00 | 8 179 016.00 | | 9 227 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 493.00 | 4 294 876.00 | | 8 726 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 005.00 | 3 884 140.00 | | 501 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 292 072.00 | | 6 529 784.00 | 58 292 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385 140.00 | 17 143 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 440.00 | 3 969 444.00 | 60 556 972.00 | 295 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 440.00 | 1 584 304.00 | 43 374 591.00 | 295 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 824 551.00 | | 6 429 784.00 | 38 824 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 428 441.00 | | 100 000.00 | 19 428 441.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 618 511.00 | 1 527 091.00 | 247 805.00 | 17 618 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 153.00 | 2 253.00 | | 35 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 583 358.00 | 1 524 837.00 | 247 805.00 | 17 583 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 179 262.00 | 874 321.00 | | 12 179 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 174.00 | 131 909.00 | | 534 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713 436.00 | 1 006 230.00 | | 12 713 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 907.00 | 410 907.00 | | 410 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 148.00 | | | 1 370 148.00 |
VB T. V. A. | 663 223.00 | | | 663 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 029.00 | 2 049 029.00 | | 2 049 029.00 |
VW T.V.A. | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 259.00 | 647 259.00 | | 647 259.00 |