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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 206.00 | 82 628.00 | 1 577.00 | 84 206.00 |
AH Fonds commercial | 106 371.00 | | 106 371.00 | 106 371.00 |
AP Constructions | 643 969.00 | 89 887.00 | 554 081.00 | 643 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 499.00 | 926 819.00 | 174 680.00 | 1 101 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 651.00 | 237 293.00 | 70 358.00 | 307 651.00 |
BF Prêts | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 758.00 | 1 337 101.00 | 927 657.00 | 2 264 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 214.00 | | 1 025 214.00 | 1 025 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 109.00 | | 495 109.00 | 495 109.00 |
BT Marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 243.00 | 48 667.00 | 1 731 576.00 | 1 780 243.00 |
BZ Autres créances | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 685 233.00 | | 685 233.00 | 685 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 769.00 | 48 667.00 | 5 675 102.00 | 5 723 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 526.00 | 1 385 767.00 | 6 602 759.00 | 7 988 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
CU Autres participations | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DG Autres réserves | 1 834 800.00 | | | 1 834 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 927.00 | | | 162 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 150.00 | | | 2 306 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 321.00 | | | 3 025 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 072.00 | | | 990 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
EA Autres dettes | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 610.00 | | | 4 296 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 759.00 | | | 6 602 759.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 527.00 | | | 1 654 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 274.00 | | 827 274.00 | 827 274.00 |
FD Production vendue biens | 6 804 503.00 | | 6 804 503.00 | 6 804 503.00 |
FG Production vendue services | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 662.00 | | 7 678 662.00 | 7 678 662.00 |
FM Production stockée | | | 41 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 676 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 038.00 | | | 442 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 038.00 | | | 442 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 009.00 | | | 316 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 682.00 | | | 8 243 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 755.00 | | | 8 080 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 927.00 | | | 162 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 184.00 | | 401 589.00 | 2 895 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 883.00 | 1 021 132.00 | 2 264 758.00 | 10 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | 1 019 992.00 | 2 053 119.00 | 10 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 134.00 | | 379 860.00 | 2 704 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 21 729.00 | 473.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 101.00 | 115 277.00 | 858 750.00 | 2 080 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 523.00 | 4 105.00 | | 78 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 578.00 | 111 172.00 | 858 750.00 | 2 001 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 487.00 | 1 053.00 | 8 873.00 | 56 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 960.00 | 1 053.00 | 8 873.00 | 56 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 960.00 | 1 053.00 | 8 873.00 | 56 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 072.00 | 990 072.00 | | 990 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
UP Prêts | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 992.00 | 1 721 992.00 | | 1 721 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
VB T. V. A. | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 321.00 | 383 238.00 | 2 353 115.00 | 3 025 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 777.00 | | | 196 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 202.00 | 1 777 951.00 | 78 251.00 | 1 856 202.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 610.00 | 1 654 527.00 | 2 353 115.00 | 4 296 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
ST Autres comptes | 960 569.00 | | | 960 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 580.00 | | | 328 580.00 |
YT Sous‐traitance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 457 065.00 | | | 1 457 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 084.00 | | | 1 015 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 597.00 | | | 1 554 597.00 |