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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 192.00 | 260 503.00 | 30 689.00 | 291 192.00 |
040 Immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 050.00 | 260 503.00 | 251 547.00 | 512 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
084 Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
110 Total général Actif | 602 978.00 | 260 503.00 | 342 476.00 | 602 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 344.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 024.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 153 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 030.00 | 200 333.00 | | 217 030.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 2 628.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 089.00 | 202 961.00 | | 219 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 604.00 | 1 684.00 | | -1 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 774.00 | 54 202.00 | | 71 774.00 |
242 Autres charges externes. | 63 319.00 | 61 985.00 | | 63 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 2 595.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 459.00 | 42 012.00 | | 37 459.00 |
252 Charges sociales | 5 411.00 | 7 677.00 | | 5 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | 3 002.00 | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | 2 959.00 | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 201.00 | 176 116.00 | | 185 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 888.00 | 26 844.00 | | 33 888.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 652.00 | 9 292.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 236.00 | 17 560.00 | | 32 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 380.00 | | | 505 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 082.00 | | | 15 082.00 |