| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
AP Constructions | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 436.00 | 619 072.00 | 63 363.00 | 682 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 078.00 | 239 757.00 | 15 320.00 | 255 078.00 |
BF Prêts | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 089.00 | 982 877.00 | 129 211.00 | 1 112 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 320.00 | 13 156.00 | 421 164.00 | 434 320.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 499 923.00 | | 499 923.00 | 499 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 171.00 | 13 156.00 | 1 230 014.00 | 1 243 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 260.00 | 996 033.00 | 1 359 226.00 | 2 355 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 37 426.00 | 56 798.00 | | 37 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 650.00 | -19 371.00 | | 180 650.00 |
DL TOTAL (I) | 570 491.00 | 389 841.00 | | 570 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 424.00 | 218 074.00 | | 193 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 800.00 | 307 378.00 | | 196 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | 173 580.00 | | 151 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 805.00 | 64 436.00 | | 246 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 734.00 | 763 469.00 | | 788 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 226.00 | 1 153 310.00 | | 1 359 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 892.00 | 763 469.00 | | 634 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 680.00 | | 12 767.00 | 1 189 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 359.00 | 1 112 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 359.00 | 1 031 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 663.00 | | 12 767.00 | 1 108 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 881.00 | 28 476.00 | 70 480.00 | 1 024 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 391.00 | 28 476.00 | 70 480.00 | 994 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
UP Prêts | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 418 533.00 | 418 533.00 | | 418 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 424.00 | 39 582.00 | 153 841.00 | 193 424.00 |
VI Groupe et associés | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 422.00 | 481 422.00 | | 481 422.00 |
VW T.V.A. | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 734.00 | 634 892.00 | 153 841.00 | 788 734.00 |