| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111 626.00 | 10 360 552.00 | 10 751 073.00 | 21 111 626.00 |
AH Fonds commercial | 31 936 647.00 | 6 266 210.00 | 25 670 436.00 | 31 936 647.00 |
AN Terrains | 10 074 891.00 | 4 896 697.00 | 5 178 193.00 | 10 074 891.00 |
AP Constructions | 32 182 552.00 | 29 554 265.00 | 2 628 287.00 | 32 182 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 021 353.00 | 685 063 923.00 | 150 957 430.00 | 836 021 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 076 467.00 | 16 287 623.00 | 14 788 843.00 | 31 076 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 710 128.00 | 2 085 925.00 | 21 624 203.00 | 23 710 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 434 713.00 | | 11 434 713.00 | 11 434 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BF Prêts | 1 394 059.00 | | 1 394 059.00 | 1 394 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094 182.00 | | 1 094 182.00 | 1 094 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 147 370.00 | 848 632 970.00 | 364 514 399.00 | 1 213 147 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 762.00 | | 851 762.00 | 851 762.00 |
BT Marchandises | 17 993 923.00 | 568 420.00 | 17 425 502.00 | 17 993 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293 400.00 | | 1 293 400.00 | 1 293 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 566 927.00 | 11 156 455.00 | 95 410 472.00 | 106 566 927.00 |
BZ Autres créances | 13 539 774.00 | | 13 539 774.00 | 13 539 774.00 |
CF Disponibilités | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307 057.00 | | 2 307 057.00 | 2 307 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 649 007.00 | 11 724 875.00 | 130 924 131.00 | 142 649 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 849 146.00 | 860 357 846.00 | 495 491 299.00 | 1 355 849 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 601 784.00 | | | 11 601 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
CU Autres participations | 213 109 992.00 | 94 117 772.00 | 118 992 220.00 | 213 109 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 441 872.00 | 42 441 872.00 | | 42 441 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 217 686.00 | 1 217 686.00 | | 1 217 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244 187.00 | 4 244 187.00 | | 4 244 187.00 |
DG Autres réserves | 2 442 837.00 | 2 442 837.00 | | 2 442 837.00 |
DH Report à nouveau | 61 842 630.00 | 18 472 778.00 | | 61 842 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 614 693.00 | 43 369 852.00 | | 44 614 693.00 |
DK Provisions réglementées | 48 961 708.00 | 45 651 353.00 | | 48 961 708.00 |
DL TOTAL (I) | 205 765 616.00 | 157 840 567.00 | | 205 765 616.00 |
DP Provisions pour risques | 2 505 831.00 | 2 036 446.00 | | 2 505 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 108 784.00 | 8 456 864.00 | | 10 108 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 614 616.00 | 10 493 311.00 | | 12 614 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 082.00 | 149 916.00 | | 2 211 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 997 006.00 | 112 056 835.00 | | 83 997 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 842 478.00 | 11 344 217.00 | | 13 842 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 624 263.00 | 75 884 541.00 | | 76 624 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582 499.00 | 17 934 775.00 | | 20 582 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 212 591.00 | 12 452 086.00 | | 11 212 591.00 |
EA Autres dettes | 67 652 525.00 | 70 559 312.00 | | 67 652 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 040.00 | 908 243.00 | | 781 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 903 488.00 | 301 289 930.00 | | 276 903 488.00 |
ED (V) | 207 578.00 | 933 324.00 | | 207 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 491 299.00 | 470 557 133.00 | | 495 491 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 020 835.00 | 176 690 139.00 | | 164 020 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190 139.00 | 118 929.00 | | 2 190 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 707 000.00 | 169 000.00 | 409 876 000.00 | 409 707 000.00 |
FD Production vendue biens | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FG Production vendue services | 33 188 000.00 | | 33 188 000.00 | 33 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 132 000.00 | 169 000.00 | 443 300 000.00 | 443 132 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 122 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 285 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 605 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 527 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 243 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 237 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 417 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 604 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 558 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 967 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 836 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 015 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 590 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 502 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 610 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 504 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 094 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | -84 000.00 | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 000.00 | 1 994 000.00 | | 628 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 920 000.00 | 10 601 000.00 | | 7 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595 000.00 | 12 512 000.00 | | 8 595 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | 199 000.00 | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 000.00 | 14 454 000.00 | | 686 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 968 000.00 | 10 396 000.00 | | 9 968 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703 000.00 | 25 049 000.00 | | 10 703 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108 000.00 | -12 537 000.00 | | -2 108 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 171 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200 000.00 | 8 969 000.00 | | 6 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 810 000.00 | 546 610 000.00 | | 494 810 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 195 000.00 | 503 240 000.00 | | 450 195 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 615 000.00 | 43 370 000.00 | | 44 615 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 496 000.00 | | 70 444 000.00 | 1 158 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349 000.00 | 227 034 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 822 000.00 | 12 971 000.00 | 1 213 147 000.00 | 2 822 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 000.00 | 292 000.00 | 53 048 000.00 | 1 453 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 000.00 | 11 330 000.00 | 933 065 000.00 | 1 369 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 513 000.00 | | 16 280 000.00 | 38 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 891 000.00 | | 49 873 000.00 | 895 891 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 092 000.00 | | 4 291 000.00 | 224 092 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 396 000.00 | 31 967 000.00 | 11 085 000.00 | 730 396 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854 000.00 | 1 913 000.00 | 292 000.00 | 13 854 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 542 000.00 | 30 054 000.00 | 10 793 000.00 | 716 542 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 651 000.00 | 9 338 000.00 | 6 027 000.00 | 45 651 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 493 000.00 | 5 289 000.00 | 3 168 000.00 | 10 493 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 201 000.00 | | 50 000.00 | 1 201 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 300 000.00 | 15 000.00 | 230 000.00 | 2 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 923 000.00 | 1 000.00 | 356 000.00 | 923 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 297 000.00 | 2 845 000.00 | 987 000.00 | 9 297 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 538 000.00 | 5 164 000.00 | 1 623 000.00 | 105 538 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 683 000.00 | 19 791 000.00 | 10 818 000.00 | 161 683 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 468 000.00 | 2 898 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 355 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 968 000.00 | 7 920 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 997 000.00 | 28 686 000.00 | 55 311 000.00 | 83 997 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 624 000.00 | 76 624 000.00 | | 76 624 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232 000.00 | 9 232 000.00 | | 9 232 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868 000.00 | 4 868 000.00 | | 4 868 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 213 000.00 | 11 213 000.00 | | 11 213 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 653 000.00 | 10 081 000.00 | 20 000.00 | 67 653 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 435 000.00 | 11 435 000.00 | | 11 435 000.00 |
UP Prêts | 1 394 000.00 | 131 000.00 | 1 263 000.00 | 1 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094 000.00 | 36 000.00 | 1 058 000.00 | 1 094 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 780 000.00 | 100 780 000.00 | | 100 780 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787 000.00 | 5 787 000.00 | | 5 787 000.00 |
VB T. V. A. | 10 751 000.00 | 10 751 000.00 | | 10 751 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 211 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082 000.00 | | | 28 082 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 000.00 | 1 323 000.00 | 15 000.00 | 1 338 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307 000.00 | 2 071 000.00 | 237 000.00 | 2 307 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 337 000.00 | 133 692 000.00 | 2 645 000.00 | 136 337 000.00 |
VW T.V.A. | 5 093 000.00 | 5 093 000.00 | | 5 093 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 061 000.00 | 150 178 000.00 | 55 331 000.00 | 263 061 000.00 |