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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 034.00 | 27 034.00 | 80 000.00 | 107 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AP Constructions | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 668.00 | 91 472.00 | 10 196.00 | 101 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 030.00 | 137 873.00 | 100 157.00 | 238 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 703.00 | 23 407.00 | 451 297.00 | 474 703.00 |
BZ Autres créances | 274 893.00 | | 274 893.00 | 274 893.00 |
CF Disponibilités | 802 068.00 | | 802 068.00 | 802 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 763.00 | 23 407.00 | 1 574 356.00 | 1 597 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 793.00 | 161 280.00 | 1 674 514.00 | 1 835 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 078.00 | 416 831.00 | | 244 078.00 |
DL TOTAL (I) | 342 411.00 | 515 165.00 | | 342 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 295.00 | | | 791 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 903.00 | 283 180.00 | | 173 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 252.00 | 255 201.00 | | 192 252.00 |
EA Autres dettes | 15 923.00 | 3 555.00 | | 15 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 9 676.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 102.00 | 551 611.00 | | 1 332 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 514.00 | 1 066 776.00 | | 1 674 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 102.00 | 551 611.00 | | 1 332 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 477.00 | | 4 553.00 | 233 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 261.00 | | 4 553.00 | 108 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 460.00 | 4 413.00 | | 133 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | 4 413.00 | | 98 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 451 599.00 | 451 599.00 | | 451 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VB T. V. A. | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 152.00 | 791 152.00 | | 791 152.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 067.00 | 784 106.00 | 9 961.00 | 794 067.00 |
VW T.V.A. | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 539.00 | 1 207 539.00 | | 1 207 539.00 |