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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 194.00 | 90 406.00 | 64 788.00 | 155 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 770.00 | 136 982.00 | 72 788.00 | 209 770.00 |
BT Marchandises | 1 938 884.00 | 100 020.00 | 1 838 864.00 | 1 938 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 307.00 | | 3 448 307.00 | 3 448 307.00 |
BZ Autres créances | 178 106.00 | | 178 106.00 | 178 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 3 168 775.00 | | 3 168 775.00 | 3 168 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 522.00 | 100 020.00 | 8 635 502.00 | 8 735 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 293.00 | 237 002.00 | 8 708 290.00 | 8 945 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 445 448.00 | 3 440 362.00 | | 3 445 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 267.00 | 506 566.00 | | 482 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 471.00 | 4 650 685.00 | | 4 631 471.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 40 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | 48 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 000.00 | 88 000.00 | | 231 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 966.00 | 13 908.00 | | 153 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 069.00 | 2 888 779.00 | | 1 674 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 849.00 | 2 230 639.00 | | 1 977 849.00 |
EA Autres dettes | 38 527.00 | 51 102.00 | | 38 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 413.00 | 5 184 430.00 | | 3 844 413.00 |
ED (V) | 1 405.00 | 267.00 | | 1 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 290.00 | 9 923 383.00 | | 8 708 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 413.00 | 5 184 430.00 | | 3 844 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 178 435.00 | 4 093 218.00 | 15 271 653.00 | 11 178 435.00 |
FG Production vendue services | 128 997.00 | 449 105.00 | 578 103.00 | 128 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 307 433.00 | 4 542 323.00 | 15 849 756.00 | 11 307 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 189 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 981 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127 867.00 | 653 777.00 | | 1 127 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 584.00 | 4 280.00 | | 4 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 579.00 | 816.00 | | 77 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 15 500.00 | | 8 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 829.00 | 16 316.00 | | 125 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 504.00 | 16 616.00 | | 6 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 486.00 | 16 616.00 | | 72 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 343.00 | -300.00 | | 53 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 916.00 | 270 790.00 | | 167 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 375 196.00 | 15 808 804.00 | | 17 375 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 892 929.00 | 15 302 238.00 | | 16 892 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 267.00 | 506 566.00 | | 482 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 730.00 | | 26 934.00 | 206 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 894.00 | 209 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 894.00 | 155 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 154.00 | | 26 934.00 | 152 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 425.00 | 28 946.00 | 17 389.00 | 125 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 849.00 | 28 946.00 | 17 389.00 | 78 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 231 000.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 270.00 | 100 020.00 | 163 270.00 | 163 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 270.00 | 100 020.00 | 163 270.00 | 163 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 270.00 | 331 020.00 | 251 270.00 | 251 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 020.00 | 211 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 069.00 | 1 674 069.00 | | 1 674 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 028.00 | 748 028.00 | | 748 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 948.00 | 299 948.00 | | 299 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 624.00 | | | 3 447 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VP Divers | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 241.00 | 625 241.00 | | 625 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 786.00 | 3 635 786.00 | | 3 635 786.00 |
VW T.V.A. | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 413.00 | 3 844 413.00 | | 3 844 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145 250.00 | 672 670.00 | | 1 145 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 883.00 | 50 392.00 | | 33 883.00 |
ST Autres comptes | 136 560.00 | 121 476.00 | | 136 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 793.00 | 29 694.00 | | 28 793.00 |
YT Sous‐traitance | 12 880.00 | 14 001.00 | | 12 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 960.00 | 31 253.00 | | 27 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173 210.00 | 703 923.00 | | 1 173 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 028 910.00 | 3 625 433.00 | | 4 028 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087 938.00 | 2 167 807.00 | | 2 087 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 117.00 | 216 765.00 | | 212 117.00 |