| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 446 432.00 | 38 970 476.00 | 475 955.00 | 39 446 432.00 |
AH Fonds commercial | 16 552 854.00 | 4 786 932.00 | 11 765 921.00 | 16 552 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
AN Terrains | 9 495 231.00 | | 9 495 231.00 | 9 495 231.00 |
AP Constructions | 86 142 463.00 | 75 259 657.00 | 10 882 805.00 | 86 142 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 731.00 | 10 073 126.00 | 1 233 605.00 | 11 306 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 552 816.00 | 129 148 191.00 | 17 404 624.00 | 146 552 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 004 007.00 | | 4 004 007.00 | 4 004 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334 041.00 | | 5 334 041.00 | 5 334 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 931 283.00 | 269 993 301.00 | 209 937 981.00 | 479 931 283.00 |
BT Marchandises | 125 949 465.00 | 3 367 075.00 | 122 582 390.00 | 125 949 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 984 492.00 | 4 377 932.00 | 243 606 559.00 | 247 984 492.00 |
BZ Autres créances | 616 301 064.00 | 2 144 197.00 | 614 156 867.00 | 616 301 064.00 |
CF Disponibilités | 39 609 778.00 | | 39 609 778.00 | 39 609 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252 871.00 | | 11 252 871.00 | 11 252 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 097 672.00 | 9 889 205.00 | 1 031 208 467.00 | 1 041 097 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 203 179.00 | 279 882 507.00 | 1 241 320 672.00 | 1 521 203 179.00 |
CU Autres participations | 160 937 036.00 | 11 754 916.00 | 149 182 120.00 | 160 937 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 470 382.00 | 23 470 382.00 | | 23 470 382.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 619 133.00 | 2 619 133.00 | | 2 619 133.00 |
DH Report à nouveau | 450 722 193.00 | 394 313 670.00 | | 450 722 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 616 722.00 | 56 408 522.00 | | 182 616 722.00 |
DK Provisions réglementées | 3 117 361.00 | 3 126 248.00 | | 3 117 361.00 |
DL TOTAL (I) | 662 545 792.00 | 479 937 957.00 | | 662 545 792.00 |
DP Provisions pour risques | 15 993 913.00 | 16 521 793.00 | | 15 993 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 690 224.00 | 4 138 243.00 | | 2 690 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 684 137.00 | 20 660 036.00 | | 18 684 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 271.00 | 2 648 951.00 | | 5 208 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 231.00 | 1 402 861.00 | | 1 493 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 817 659.00 | 52 274 009.00 | | 37 817 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 722 233.00 | 410 711 498.00 | | 344 722 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 610 544.00 | 68 228 213.00 | | 65 610 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 668.00 | 997 124.00 | | 1 367 668.00 |
EA Autres dettes | 58 597 329.00 | 64 997 911.00 | | 58 597 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 806 019.00 | 61 331 064.00 | | 44 806 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 622 957.00 | 662 591 635.00 | | 559 622 957.00 |
ED (V) | 467 785.00 | 244 281.00 | | 467 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 320 672.00 | 1 163 433 911.00 | | 1 241 320 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 396 944.00 | 55 494 528.00 | 1 462 891 472.00 | 1 407 396 944.00 |
FG Production vendue services | 100 622 235.00 | | 100 622 235.00 | 100 622 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 019 180.00 | 55 494 528.00 | 1 563 513 708.00 | 1 508 019 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 035 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 525 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 074 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 910 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 772 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 726 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 375 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 855 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 632 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 465 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 608 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 663 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 796 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 205 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 814 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542 882.00 | 523 228.00 | | 2 542 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 408.00 | 29 591 222.00 | | 148 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 420 244.00 | 4 661 571.00 | | 3 420 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111 535.00 | 34 776 022.00 | | 6 111 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005 478.00 | 4 613 518.00 | | 3 005 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 451.00 | 4 684 588.00 | | 208 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 582 989.00 | 3 354 508.00 | | 2 582 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796 919.00 | 12 652 615.00 | | 5 796 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 615.00 | 22 123 407.00 | | 314 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 203 695.00 | 4 139 605.00 | | 3 203 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 308 948.00 | 19 794 918.00 | | 19 308 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 982 555.00 | 1 725 834 653.00 | | 1 950 982 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 365 832.00 | 1 669 426 130.00 | | 1 768 365 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 616 722.00 | 56 408 522.00 | | 182 616 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 263 179.00 | | 153 383 124.00 | 331 263 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848 037.00 | 166 279 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 294.00 | 2 857 725.00 | 479 931 283.00 | 1 857 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 150 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 294.00 | 2 009 688.00 | 257 501 251.00 | 1 857 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 142 507.00 | | 8 448.00 | 56 142 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 200 158.00 | | 8 168 075.00 | 253 200 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920 514.00 | | 145 206 601.00 | 21 920 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 100 561.00 | 8 770 927.00 | 1 801 237.00 | 246 100 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 640 265.00 | 330 212.00 | | 38 640 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 460 296.00 | 8 440 715.00 | 1 801 237.00 | 207 460 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 126 248.00 | 543 105.00 | 551 992.00 | 3 126 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 660 037.00 | 9 070 027.00 | 11 045 926.00 | 20 660 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 786 933.00 | | | 4 786 933.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 460 061.00 | 35 904.00 | 114 764.00 | 460 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 372 206.00 | 3 367 075.00 | 3 372 206.00 | 3 372 206.00 |
6T Sur comptes clients | 3 289 794.00 | 4 377 933.00 | 3 289 794.00 | 3 289 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 618 507.00 | 387 561.00 | 861 871.00 | 2 618 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 294 411.00 | 8 168 473.00 | 7 650 628.00 | 26 294 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 080 696.00 | 17 781 605.00 | 19 248 547.00 | 50 080 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 024 392.00 | 15 630 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 224.00 | 185 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 582 990.00 | 3 432 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 231.00 | 1 493 231.00 | | 1 493 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 722 234.00 | 341 244 758.00 | 3 477 476.00 | 344 722 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118 020.00 | 21 118 020.00 | | 21 118 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324 370.00 | 17 324 370.00 | | 17 324 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 669.00 | 1 367 669.00 | | 1 367 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 136 482.00 | 57 136 482.00 | | 57 136 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 806 020.00 | 22 845 132.00 | 21 720 262.00 | 44 806 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334 041.00 | 5 334 041.00 | | 5 334 041.00 |
UX Autres créances clients | 247 633 912.00 | 247 633 912.00 | | 247 633 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 580.00 | 350 580.00 | | 350 580.00 |
VB T. V. A. | 12 083 456.00 | 12 083 456.00 | | 12 083 456.00 |
VC Groupe et associés | 528 265 397.00 | 528 265 397.00 | | 528 265 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208 271.00 | 5 208 271.00 | | 5 208 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 848.00 | 1 460 848.00 | | 1 460 848.00 |
VP Divers | 2 288 470.00 | 2 288 470.00 | | 2 288 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078 348.00 | 4 078 348.00 | | 4 078 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 511 084.00 | 73 511 084.00 | | 73 511 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252 872.00 | 10 634 513.00 | 618 359.00 | 11 252 872.00 |
VW T.V.A. | 23 089 806.00 | 23 089 806.00 | | 23 089 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 805 298.00 | 496 366 935.00 | 25 197 738.00 | 521 805 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 828.00 | 2 740.00 | | 2 828.00 |