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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 887.00 | 63.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 454.00 | 126 146.00 | 1 308.00 | 127 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327 079.00 | 159 673.00 | 9 167 406.00 | 9 327 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902 742.00 | 63 584.00 | 2 839 158.00 | 2 902 742.00 |
BN En cours de production de biens | 217 823.00 | 39 650.00 | 178 173.00 | 217 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 105 804.00 | 3 352 662.00 | 8 753 141.00 | 12 105 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157 902.00 | 64 753.00 | 16 093 149.00 | 16 157 902.00 |
BZ Autres créances | 126 489 253.00 | 66 004 290.00 | 60 484 962.00 | 126 489 253.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 676.00 | | 138 676.00 | 138 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 013 053.00 | 69 524 940.00 | 88 488 113.00 | 158 013 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 340 132.00 | 69 684 614.00 | 97 655 518.00 | 167 340 132.00 |
CU Autres participations | 2 166 035.00 | | 2 166 035.00 | 2 166 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 426 442.00 | 7 426 442.00 | | 7 426 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 585 825.00 | 7 585 825.00 | | 7 585 825.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 644.00 | 742 644.00 | | 742 644.00 |
DH Report à nouveau | 30 184 381.00 | 28 391 529.00 | | 30 184 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779 510.00 | 11 995 534.00 | | 12 779 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 58 719 841.00 | 56 143 014.00 | | 58 719 841.00 |
DP Provisions pour risques | 7 175 000.00 | 7 301 000.00 | | 7 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 175 000.00 | 7 301 000.00 | | 7 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 790.00 | 7 716 709.00 | | 9 038 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 987.00 | 929 244.00 | | 937 987.00 |
EA Autres dettes | 21 783 899.00 | 22 691 722.00 | | 21 783 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 760 677.00 | 31 337 675.00 | | 31 760 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 655 518.00 | 94 781 688.00 | | 97 655 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 542 052.00 | 16 402.00 | 69 558 454.00 | 69 542 052.00 |
FG Production vendue services | 1 194 116.00 | 2 034.00 | 1 196 150.00 | 1 194 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 736 167.00 | 18 436.00 | 70 754 604.00 | 70 736 167.00 |
FM Production stockée | | | 2 867 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 949 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 029 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 818 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 414 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 679 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 269 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 229 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 077 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 310.00 | 81 041.00 | | 56 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242 100.00 | 4 328 070.00 | | 3 242 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 987 112.00 | 87 602 095.00 | | 91 987 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 207 602.00 | 75 606 561.00 | | 79 207 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 779 510.00 | 11 995 534.00 | | 12 779 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 079.00 | | | 9 327 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 327 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 032 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032 640.00 | | | 7 032 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 035.00 | | | 2 166 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 018.00 | 656.00 | | 159 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 378.00 | 656.00 | | 126 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 301 000.00 | 7 175 000.00 | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 136 246.00 | 3 001 002.00 | 2 681 350.00 | 3 136 246.00 |
6T Sur comptes clients | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 254 240.00 | 5 413 632.00 | 2 663 582.00 | 63 254 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 455 239.00 | 8 414 634.00 | 5 344 933.00 | 66 455 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 757 279.00 | 15 589 634.00 | 12 645 933.00 | 73 757 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 589 634.00 | 12 645 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 790.00 | 9 038 790.00 | | 9 038 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 043.00 | 403 043.00 | | 403 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 323.00 | 466 323.00 | | 466 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263 292.00 | 7 263 292.00 | | 7 263 292.00 |
UX Autres créances clients | 16 095 031.00 | 16 095 031.00 | | 16 095 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VB T. V. A. | 467 786.00 | 467 786.00 | | 467 786.00 |
VC Groupe et associés | 45 402 414.00 | 45 402 414.00 | | 45 402 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 520 607.00 | 14 520 607.00 | | 14 520 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916 475.00 | 916 475.00 | | 916 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 701 515.00 | 260 688.00 | 79 440 827.00 | 79 701 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 760 677.00 | 31 760 677.00 | | 31 760 677.00 |