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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 257.00 | 100 159.00 | 15 098.00 | 115 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 499.00 | 618 896.00 | 323 603.00 | 942 499.00 |
BF Prêts | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 488.00 | 764 130.00 | 1 939 358.00 | 2 703 488.00 |
BT Marchandises | 6 340 116.00 | 303 053.00 | 6 037 062.00 | 6 340 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 368.00 | 8 353.00 | 79 015.00 | 87 368.00 |
BZ Autres créances | 356 074.00 | | 356 074.00 | 356 074.00 |
CF Disponibilités | 4 711 943.00 | | 4 711 943.00 | 4 711 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 189.00 | 311 406.00 | 11 197 782.00 | 11 509 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 677.00 | 1 075 536.00 | 13 137 141.00 | 14 212 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 620.00 | 389 620.00 | | 389 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 536.00 | 1 067 536.00 | | 1 067 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
DG Autres réserves | 9 106 610.00 | 8 860 554.00 | | 9 106 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 977.00 | 246 056.00 | | 419 977.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035 089.00 | 10 615 111.00 | | 11 035 089.00 |
DP Provisions pour risques | 87 061.00 | 54 068.00 | | 87 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 061.00 | 54 068.00 | | 87 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 77 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 399.00 | 1 666 995.00 | | 1 399 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 402.00 | 523 780.00 | | 546 402.00 |
EA Autres dettes | 29 187.00 | 294 874.00 | | 29 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 990.00 | 2 562 651.00 | | 2 014 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 137 141.00 | 13 231 831.00 | | 13 137 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 990.00 | 2 562 651.00 | | 2 014 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 435 336.00 | 289 608.00 | 19 724 944.00 | 19 435 336.00 |
FG Production vendue services | 657 925.00 | | 657 925.00 | 657 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 093 262.00 | 289 608.00 | 20 382 870.00 | 20 093 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 518 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 342 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 931 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 220.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 938 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 526.00 | 16 487.00 | | 15 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 660.00 | 281 459.00 | | 229 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 051.00 | 139 655.00 | | 35 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 239.00 | 437 602.00 | | 280 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 960.00 | 45 670.00 | | 28 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 934.00 | 267 858.00 | | 216 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 044.00 | 26 388.00 | | 68 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 938.00 | 339 917.00 | | 313 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 699.00 | 97 684.00 | | -33 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 625.00 | 94 571.00 | | 142 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 814 994.00 | 16 268 255.00 | | 20 814 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 395 016.00 | 16 022 199.00 | | 20 395 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 977.00 | 246 056.00 | | 419 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 542.00 | | 212 816.00 | 2 753 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 868.00 | 2 703 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 868.00 | 1 057 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 255.00 | | | 772 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 956.00 | | 296 670.00 | 1 023 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 330.00 | | -83 854.00 | 957 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 864.00 | 108 200.00 | 45 934.00 | 701 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 199.00 | 1 875.00 | | 43 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 665.00 | 106 325.00 | 45 934.00 | 658 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 068.00 | 68 045.00 | 35 052.00 | 54 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 392.00 | 107 220.00 | 62 559.00 | 258 392.00 |
6T Sur comptes clients | 12 106.00 | | 3 753.00 | 12 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 498.00 | 107 220.00 | 66 312.00 | 270 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 567.00 | 175 265.00 | 101 364.00 | 324 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 220.00 | 66 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 045.00 | 35 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 179.00 | 238 179.00 | | 238 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UP Prêts | 814 780.00 | 85 198.00 | 729 582.00 | 814 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
UX Autres créances clients | 87 368.00 | 75 801.00 | 11 567.00 | 87 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 245.00 | 221 245.00 | | 221 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 606.00 | 530 761.00 | 794 845.00 | 1 325 606.00 |
VW T.V.A. | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 990.00 | 2 014 990.00 | | 2 014 990.00 |