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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 413.00 | 183 513.00 | 37 900.00 | 221 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 089.00 | 185 743.00 | 70 346.00 | 256 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 161 577.00 | | 161 577.00 | 161 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 139.00 | | 248 139.00 | 248 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 228.00 | 185 743.00 | 318 486.00 | 504 228.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -805 649.00 | -123 875.00 | | -805 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 781.00 | 218 226.00 | | 824 781.00 |
DL TOTAL (I) | 133 786.00 | 209 005.00 | | 133 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 589.00 | 117 020.00 | | 103 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 143 824.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 28 034.00 | | 27 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 130.00 | 400 126.00 | | 52 130.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 699.00 | 689 149.00 | | 184 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 486.00 | 898 155.00 | | 318 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 140 000.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 140 000.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 1 013.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 94 250.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 95 263.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 44 737.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | 79 585.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 494.00 | 1 032 815.00 | | 1 148 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 713.00 | 814 589.00 | | 323 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 781.00 | 218 226.00 | | 824 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 043.00 | 12 602.00 | 905.00 | 178 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 043.00 | 12 602.00 | 905.00 | 178 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 589.00 | 23 179.00 | 80 411.00 | 103 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 910.00 | 77 082.00 | 828.00 | 77 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 699.00 | 104 289.00 | 80 411.00 | 184 699.00 |