| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 125.00 | 5 838.00 | 5 963.00 |
AH Fonds commercial | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 |
AP Constructions | 126 726.00 | 124 992.00 | 1 735.00 | 126 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451.00 | 81 446.00 | 235 005.00 | 316 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 800.00 | 319 275.00 | 1 661 525.00 | 1 980 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 198.00 | | 365 198.00 | 365 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 139.00 | 525 839.00 | 5 509 300.00 | 6 035 139.00 |
BN En cours de production de biens | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
BP En cours de production de services | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
BT Marchandises | 21 934 288.00 | 139 519.00 | 21 794 769.00 | 21 934 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 884.00 | | 1 307 884.00 | 1 307 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736 144.00 | 47 239.00 | 24 688 905.00 | 24 736 144.00 |
BZ Autres créances | 6 302 362.00 | | 6 302 362.00 | 6 302 362.00 |
CF Disponibilités | 1 175 284.00 | | 1 175 284.00 | 1 175 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003 035.00 | | 6 003 035.00 | 6 003 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 618 403.00 | 186 758.00 | 61 431 645.00 | 61 618 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 653 541.00 | 712 597.00 | 66 940 945.00 | 67 653 541.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 779 991.00 | 5 779 991.00 | | 5 779 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 999.00 | 577 999.00 | | 577 999.00 |
DH Report à nouveau | -306 858.00 | 90 668.00 | | -306 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 539.00 | -397 525.00 | | -184 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 596.00 | 6 051 136.00 | | 5 866 596.00 |
DN Avances conditionnées | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 453 098.00 | 110 369.00 | | 453 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 028.00 | 33 682.00 | | 51 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 126.00 | 144 051.00 | | 504 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456 860.00 | 1 405 356.00 | | 4 456 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 058.00 | 901 476.00 | | 917 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 631 379.00 | 62 303 224.00 | | 37 631 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 186.00 | 1 644 653.00 | | 3 049 186.00 |
EA Autres dettes | 5 865 711.00 | 1 942 271.00 | | 5 865 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400 029.00 | | | 6 400 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 320 223.00 | 68 198 990.00 | | 58 320 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 940 945.00 | 76 644 177.00 | | 66 940 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 228 226.00 | | 139 228 226.00 | 139 228 226.00 |
FD Production vendue biens | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
FG Production vendue services | 2 470 696.00 | | 2 470 696.00 | 2 470 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 708 069.00 | | 141 708 069.00 | 141 708 069.00 |
FM Production stockée | | | 22 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 085 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 059 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 408 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 732 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 745.00 | |
GE Autres charges | | | 46 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 507 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 488.00 | 4 812.00 | | 341 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875 509.00 | 555 086.00 | | 3 875 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216 998.00 | 559 898.00 | | 4 216 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 617.00 | 123 053.00 | | 22 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350 877.00 | 652 322.00 | | 2 350 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 902.00 | 775 375.00 | | 2 533 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683 096.00 | -215 478.00 | | 1 683 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | -145 660.00 | | 30 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 814 271.00 | 128 901 701.00 | | 149 814 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 998 811.00 | 129 299 227.00 | | 149 998 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 539.00 | -397 525.00 | | -184 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 797 180.00 | | 6 039 989.00 | 6 797 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 362.00 | 365 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802 030.00 | 6 035 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852 226.00 | 3 245 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942 442.00 | 2 423 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 672.00 | | 3 360 517.00 | 737 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986 948.00 | | 2 379 472.00 | 5 986 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 560.00 | | 300 000.00 | 72 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 529.00 | 600 512.00 | 4 335 202.00 | 4 260 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 127.00 | 125.00 | 50 127.00 | 50 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 402.00 | 600 387.00 | 4 285 075.00 | 4 210 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 051.00 | 419 004.00 | 58 929.00 | 144 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 479.00 | 39 040.00 | | 100 479.00 |
6T Sur comptes clients | 63 204.00 | 48 317.00 | 64 282.00 | 63 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 145.00 | 87 357.00 | 70 744.00 | 170 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 196.00 | 506 361.00 | 129 674.00 | 314 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 631 379.00 | 37 631 379.00 | | 37 631 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 501.00 | 1 317 501.00 | | 1 317 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 636.00 | 933 636.00 | | 933 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 945.00 | 1 412 945.00 | | 1 412 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400 029.00 | 6 400 029.00 | | 6 400 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 198.00 | | 365 198.00 | 365 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 679 459.00 | 24 679 459.00 | | 24 679 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
VB T. V. A. | 317 691.00 | 317 691.00 | | 317 691.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 526.00 | 398 526.00 | | 398 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 058 333.00 | 14 323.00 | 44 011.00 | 4 058 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 766.00 | 4 452 766.00 | | 4 452 766.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918 045.00 | 5 918 045.00 | | 5 918 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003 035.00 | 6 003 035.00 | | 6 003 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 406 739.00 | 36 984 856.00 | 421 883.00 | 37 406 739.00 |
VW T.V.A. | 718 765.00 | 718 765.00 | | 718 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 403 165.00 | 53 359 154.00 | 44 011.00 | 57 403 165.00 |