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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 336 282.00 | 20 336 282.00 | | 20 336 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 336 282.00 | 20 336 282.00 | | 20 336 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
BZ Autres créances | 1 701 270.00 | | 1 701 270.00 | 1 701 270.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 169.00 | | 1 882 169.00 | 1 882 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 218 450.00 | 20 336 282.00 | 1 882 169.00 | 22 218 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 375.00 | 1 323 375.00 | | 1 323 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 704.00 | 280 704.00 | | 280 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
DH Report à nouveau | 43 131.00 | 57 252.00 | | 43 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | -14 121.00 | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 013.00 | 1 667 354.00 | | 1 699 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 113.00 | 233 583.00 | | 158 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 222.00 | 16 958.00 | | 18 222.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 156.00 | 250 940.00 | | 183 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 169.00 | 1 918 293.00 | | 1 882 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | -30 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 535.00 | 15 822.00 | | 36 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876.00 | 29 944.00 | | 4 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 659.00 | -14 121.00 | | 31 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 336 282.00 | | | 20 336 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 336 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 336 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 336 282.00 | | | 20 336 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 336 282.00 | | | 20 336 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 336 282.00 | | | 20 336 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 179 715.00 | 179 715.00 | | 179 715.00 |
VB T. V. A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 985.00 | 1 880 985.00 | | 1 880 985.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |