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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 1 425 869.00 | 1 099 517.00 | 326 353.00 | 1 425 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 604.00 | 143 038.00 | 62 566.00 | 205 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 857.00 | 74 708.00 | 65 150.00 | 139 857.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 369.00 | 1 317 262.00 | 605 107.00 | 1 922 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BZ Autres créances | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
CF Disponibilités | 396 113.00 | | 396 113.00 | 396 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 804.00 | | 570 804.00 | 570 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 173.00 | 1 317 262.00 | 1 175 911.00 | 2 493 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 047.00 | 232 047.00 | | 232 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DH Report à nouveau | -144 631.00 | -69.00 | | -144 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 187.00 | -144 562.00 | | -52 187.00 |
DL TOTAL (I) | 157 688.00 | 209 875.00 | | 157 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 249.00 | 341 675.00 | | 229 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 230.00 | 245 518.00 | | 396 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 020.00 | 24 981.00 | | 42 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 173.00 | 119 658.00 | | 271 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 79 648.00 | | 79 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 223.00 | 811 480.00 | | 1 018 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 911.00 | 1 021 355.00 | | 1 175 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 839.00 | 557 251.00 | | 860 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 230.00 | | | 396 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 925.00 | | 537 925.00 | 537 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 925.00 | | 537 925.00 | 537 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 603.00 | 103.00 | | 12 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -103.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 749.00 | 746 991.00 | | 759 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 935.00 | 891 554.00 | | 811 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 187.00 | -144 562.00 | | -52 187.00 |