| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 622.00 | 1 134 007.00 | 60 615.00 | 1 194 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 894 365.00 | 766 144.00 | 128 221.00 | 894 365.00 |
AP Constructions | 1 277 043.00 | 1 215 292.00 | 61 750.00 | 1 277 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208 477.00 | 4 743 671.00 | 1 464 805.00 | 6 208 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 683.00 | 1 325 129.00 | 279 554.00 | 1 604 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 333 997.00 | 9 199 489.00 | 10 134 508.00 | 19 333 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659 690.00 | 183 447.00 | 3 476 243.00 | 3 659 690.00 |
BN En cours de production de biens | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 533.00 | | 2 039 533.00 | 2 039 533.00 |
BZ Autres créances | 2 556 975.00 | 1 701 848.00 | 855 127.00 | 2 556 975.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 640.00 | 1 885 295.00 | 6 668 345.00 | 8 553 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 887 637.00 | 11 084 784.00 | 16 802 853.00 | 27 887 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 905.00 | | | 424 905.00 |
CU Autres participations | 8 153 493.00 | 15 245.00 | 8 138 248.00 | 8 153 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 105.00 | 656 105.00 | | 656 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 3 888 985.00 | 6 040 226.00 | | 3 888 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 578.00 | 847 909.00 | | 768 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 730.00 | | |
DK Provisions réglementées | 432 475.00 | 510 683.00 | | 432 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 143.00 | 9 387 653.00 | | 7 077 143.00 |
DP Provisions pour risques | 217 400.00 | 138 400.00 | | 217 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 615.00 | 41 581.00 | | 23 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 015.00 | 179 981.00 | | 241 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 703.00 | 1 271 652.00 | | 1 673 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 662.00 | | | 2 900 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 808.00 | 4 175 131.00 | | 3 216 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 086.00 | 2 369 296.00 | | 1 293 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 655.00 | 63 801.00 | | 60 655.00 |
EA Autres dettes | 339 782.00 | 565 903.00 | | 339 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 484 695.00 | 8 495 091.00 | | 9 484 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 853.00 | 18 062 725.00 | | 16 802 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 247 748.00 | | | 9 247 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 070.00 | 193 263.00 | | 1 052 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 236.00 | 210 837.00 | 2 988 073.00 | 2 777 236.00 |
FD Production vendue biens | 23 769 021.00 | 1 473 278.00 | 25 242 299.00 | 23 769 021.00 |
FG Production vendue services | 1 292 425.00 | 23 330.00 | 1 315 755.00 | 1 292 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 838 682.00 | 1 707 445.00 | 29 546 127.00 | 27 838 682.00 |
FM Production stockée | | | -17 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 140 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 731.00 | 15 554.00 | | 106 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 969.00 | 70 000.00 | | 181 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 947.00 | 85 554.00 | | 301 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 717.00 | 84 155.00 | | 356 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 671.00 | 3 179.00 | | 98 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 761.00 | 142 595.00 | | 103 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 148.00 | 229 929.00 | | 559 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 201.00 | -144 376.00 | | -257 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 923.00 | -10 402.00 | | -66 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 539 981.00 | 34 572 335.00 | | 30 539 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 771 403.00 | 33 724 425.00 | | 29 771 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 578.00 | 847 909.00 | | 768 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 186 625.00 | | | 11 186 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 333 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 984 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 805.00 | | | 1 358 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811 904.00 | | | 9 811 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 660 878.00 | 904 940.00 | 423 483.00 | 8 660 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 847.00 | 114 907.00 | 82 747.00 | 1 101 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559 031.00 | 790 033.00 | 340 736.00 | 7 559 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 683.00 | 103 761.00 | 181 969.00 | 510 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 981.00 | 84 000.00 | 22 966.00 | 179 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 278.00 | 1 218.00 | 15 570.00 | 265 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244 402.00 | 93 497.00 | 650 552.00 | 1 244 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 938 832.00 | | 196 831.00 | 1 938 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518 501.00 | 94 715.00 | 875 787.00 | 3 518 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 664.00 | 187 761.00 | 204 935.00 | 690 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | 22 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 196 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 761.00 | 181 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 808.00 | 3 216 808.00 | | 3 216 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 038.00 | 1 084 038.00 | | 1 084 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 449.00 | 638 449.00 | | 638 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 215.00 | 3 242 215.00 | | 3 242 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 487 162.00 | | | 8 487 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 960.00 | | | 359 960.00 |
VB T. V. A. | 219 565.00 | | | 219 565.00 |
VC Groupe et associés | 5 580 460.00 | | | 5 580 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 070.00 | 1 052 070.00 | | 1 052 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 633.00 | 384 686.00 | 236 947.00 | 621 633.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 756.00 | | | 456 756.00 |
VP Divers | 5 302 232.00 | | | 5 302 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 314.00 | 1 291 314.00 | | 1 291 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 822 877.00 | 13 397 972.00 | 424 905.00 | 13 822 877.00 |
VW T.V.A. | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 695.00 | 9 247 748.00 | 236 947.00 | 9 484 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |