| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 981 428.00 | | 3 981 428.00 | 3 981 428.00 |
AP Constructions | 19 363 632.00 | 14 625 723.00 | 4 737 909.00 | 19 363 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 385.00 | 1 227 041.00 | 284 344.00 | 1 511 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BF Prêts | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 512 902.00 | 16 224 437.00 | 16 288 465.00 | 32 512 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293 675.00 | 1 045 557.00 | 4 248 118.00 | 5 293 675.00 |
BZ Autres créances | 2 700 180.00 | | 2 700 180.00 | 2 700 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 923 390.00 | | 28 923 390.00 | 28 923 390.00 |
CF Disponibilités | 6 799 450.00 | | 6 799 450.00 | 6 799 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509 959.00 | | 1 509 959.00 | 1 509 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 226 654.00 | 1 045 557.00 | 44 181 097.00 | 45 226 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 739 556.00 | 17 269 994.00 | 60 469 562.00 | 77 739 556.00 |
CU Autres participations | 7 398 354.00 | 371 673.00 | 7 026 681.00 | 7 398 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 987.00 | | | 1 986 987.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
DG Autres réserves | 7 321 554.00 | | | 7 321 554.00 |
DH Report à nouveau | 29 532 177.00 | | | 29 532 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946 940.00 | | | 10 946 940.00 |
DK Provisions réglementées | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
DL TOTAL (I) | 50 207 718.00 | | | 50 207 718.00 |
DP Provisions pour risques | 382 910.00 | | | 382 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 910.00 | | | 382 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 385.00 | | | 6 126 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 280.00 | | | 2 881 280.00 |
EA Autres dettes | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 735.00 | | | 532 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 934.00 | | | 9 878 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 469 562.00 | | | 60 469 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 878 934.00 | | | 9 878 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 401 402.00 | | 12 401 402.00 | 12 401 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 402.00 | | 12 401 402.00 | 12 401 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 570 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 994.00 | |
GE Autres charges | | | 30 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 189 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 334 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 874 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 616.00 | | | 672 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 778.00 | | | 556 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 115.00 | | | 1 484 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 463.00 | | | 20 870 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 523.00 | | | 9 923 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946 940.00 | | | 10 946 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 901 807.00 | | 1 393 344.00 | 31 901 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 590.00 | 7 406 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 249.00 | 32 512 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 659.00 | 25 105 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 495 751.00 | | 1 204 854.00 | 24 495 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406 056.00 | | 188 490.00 | 7 406 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564 447.00 | 776 262.00 | 487 945.00 | 15 564 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564 447.00 | 776 262.00 | 487 945.00 | 15 564 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 030.00 | | 75 120.00 | 458 030.00 |
6T Sur comptes clients | 996 400.00 | 53 994.00 | 4 837.00 | 996 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 073.00 | 53 994.00 | 4 837.00 | 1 368 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 152.00 | 53 994.00 | 79 958.00 | 2 043 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 956.00 | 5 095 956.00 | | 5 095 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 178.00 | 124 178.00 | | 124 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405 149.00 | 2 405 149.00 | | 2 405 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 735.00 | 532 735.00 | | 532 735.00 |
UP Prêts | 8 602.00 | 900.00 | 7 702.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 220.00 | 4 234 220.00 | | 4 234 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059 456.00 | 1 059 456.00 | | 1 059 456.00 |
VB T. V. A. | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 884.00 | 1 951 884.00 | | 1 951 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 429.00 | 1 030 429.00 | | 1 030 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 890.00 | 520 890.00 | | 520 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 959.00 | 1 509 959.00 | | 1 509 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512 416.00 | 9 504 715.00 | 7 702.00 | 9 512 416.00 |
VW T.V.A. | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878 934.00 | 9 878 934.00 | | 9 878 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590 838.00 | | | 590 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
ST Autres comptes | 1 715 515.00 | | | 1 715 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 758.00 | | | 552 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869.00 | | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 865.00 | | | 630 865.00 |
ZE Dividendes | 8 165 700.00 | | | 8 165 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 465 745.00 | | | 2 465 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |