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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105.00 | 38 955.00 | 12 150.00 | 51 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 664.00 | 96 388.00 | 8 276.00 | 104 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 808.00 | 136 918.00 | 38 890.00 | 175 808.00 |
BT Marchandises | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 441.00 | | 135 441.00 | 135 441.00 |
BZ Autres créances | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 364.00 | | 286 364.00 | 286 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 172.00 | 136 918.00 | 325 254.00 | 462 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -31 034.00 | -69 952.00 | | -31 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 817.00 | 38 918.00 | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 26 807.00 | 17 990.00 | | 26 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 617.00 | 106 504.00 | | 115 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 975.00 | 60 301.00 | | 98 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 528.00 | 35 824.00 | | 77 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 447.00 | 202 629.00 | | 298 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 254.00 | 220 619.00 | | 325 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 447.00 | 202 629.00 | | 298 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 625.00 | | 326 625.00 | 326 625.00 |
FD Production vendue biens | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
FG Production vendue services | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 284.00 | | 408 284.00 | 408 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 1.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 1.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -1.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 318.00 | 421 938.00 | | 413 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 501.00 | 383 020.00 | | 404 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 817.00 | 38 918.00 | | 8 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 769.00 | | | 155 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 650.00 | 4 983.00 | | 131 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 888.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 963.00 | 4 095.00 | | 130 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
VB T. V. A. | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VC Groupe et associés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VI Groupe et associés | 115 617.00 | 115 617.00 | | 115 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 521.00 | 229 521.00 | | 229 521.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 447.00 | 298 447.00 | | 298 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | 7 191.00 | | 6 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 249.00 | 6 005.00 | | 12 249.00 |
ST Autres comptes | 35 156.00 | 17 400.00 | | 35 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 899.00 | 91 154.00 | | 98 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YT Sous‐traitance | 33 025.00 | 50 905.00 | | 33 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 815.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 547.00 | 6 562.00 | | 6 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 886.00 | 13 753.00 | | 12 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 169.00 | 24 788.00 | | 60 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 188.00 | 25 786.00 | | 30 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 328.00 | 171 279.00 | | 179 328.00 |