| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
AH Fonds commercial | 189 113.00 | 182 939.00 | 6 174.00 | 189 113.00 |
AP Constructions | 256 657.00 | 243 596.00 | 13 061.00 | 256 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756 215.00 | 5 321 824.00 | 434 391.00 | 5 756 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 701.00 | 155 442.00 | 2 259.00 | 157 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 494.00 | 5 928 481.00 | 2 268 013.00 | 8 196 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
BN En cours de production de biens | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 546.00 | 98 869.00 | 116 677.00 | 215 546.00 |
BT Marchandises | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 398.00 | 56 527.00 | 2 078 871.00 | 2 135 398.00 |
BZ Autres créances | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 844 522.00 | 155 396.00 | 2 689 126.00 | 2 844 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 016.00 | 6 083 877.00 | 4 957 139.00 | 11 041 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
CU Autres participations | 1 679 134.00 | | 1 679 134.00 | 1 679 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 000.00 | 2 322 000.00 | | 2 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 200.00 | 232 200.00 | | 232 200.00 |
DG Autres réserves | 2 547 445.00 | 2 547 444.00 | | 2 547 445.00 |
DH Report à nouveau | -3 558 457.00 | -3 310 966.00 | | -3 558 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 477.00 | -247 490.00 | | 1 128 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 665.00 | 1 543 187.00 | | 2 671 665.00 |
DP Provisions pour risques | 314 695.00 | 462 750.00 | | 314 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 695.00 | 462 750.00 | | 314 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 907.00 | | | 449 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 189.00 | 1 956 250.00 | | 1 518 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | 38 244.00 | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | | 21 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 780.00 | 2 015 613.00 | | 1 970 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 139.00 | 4 021 551.00 | | 4 957 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 998.00 | 5 643 289.00 | 6 827 287.00 | 1 183 998.00 |
FG Production vendue services | 10 273.00 | 26 292.00 | 36 565.00 | 10 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 271.00 | 5 669 581.00 | 6 863 852.00 | 1 194 271.00 |
FM Production stockée | | | -11 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 695.00 | |
GE Autres charges | | | 21 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 830 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 227.00 | 1.00 | | 8 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | 1.00 | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 227.00 | -1.00 | | -8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 775.00 | 7 332 792.00 | | 8 878 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 298.00 | 7 580 282.00 | | 7 750 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 477.00 | -247 490.00 | | 1 128 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 320.00 | | 348 751.00 | 8 086 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 577.00 | 8 196 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 577.00 | 6 303 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 393.00 | | 348 751.00 | 6 193 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 134.00 | | | 1 679 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742 034.00 | 81 580.00 | 78 073.00 | 5 742 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717 354.00 | 81 580.00 | 78 073.00 | 5 717 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 750.00 | 16 695.00 | 164 750.00 | 462 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 043.00 | 98 869.00 | 121 043.00 | 121 043.00 |
6T Sur comptes clients | 50 936.00 | 56 527.00 | 50 936.00 | 50 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 597.00 | 155 396.00 | 1 850 658.00 | 2 033 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496 347.00 | 172 091.00 | 2 015 408.00 | 2 496 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 189.00 | 1 518 189.00 | | 1 518 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 719.00 | 2 111 719.00 | | 2 111 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 679.00 | | 23 678.00 | 23 679.00 |
VB T. V. A. | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 907.00 | 449 907.00 | | 449 907.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 105.00 | 2 314 426.00 | 23 679.00 | 2 338 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 780.00 | 1 970 780.00 | | 1 970 780.00 |