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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 288 875.00 | | 136 288 875.00 | 136 288 875.00 |
AP Constructions | 52 217 524.00 | 26 396 550.00 | 25 820 974.00 | 52 217 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 477 656.00 | | 24 477 656.00 | 24 477 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 989 945.00 | 26 396 550.00 | 186 593 395.00 | 212 989 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 133.00 | 971.00 | 216 162.00 | 217 133.00 |
BZ Autres créances | 8 559 694.00 | | 8 559 694.00 | 8 559 694.00 |
CF Disponibilités | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947 712.00 | 971.00 | 8 946 741.00 | 8 947 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 937 657.00 | 26 397 521.00 | 195 540 136.00 | 221 937 657.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 700.00 | 2 260 700.00 | | 2 260 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 512 038.00 | 47 512 038.00 | | 47 512 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
DG Autres réserves | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870 116.00 | 13 708 906.00 | | 9 870 116.00 |
DL TOTAL (I) | 59 885 043.00 | 63 723 833.00 | | 59 885 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 694 939.00 | 109 287 301.00 | | 129 694 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969.00 | 4 816 836.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 306 940.00 | | 382 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 259 121.00 | | 16 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557 505.00 | 1 794 601.00 | | 5 557 505.00 |
EA Autres dettes | | 16 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 655 093.00 | 116 484 954.00 | | 135 655 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 540 136.00 | 180 208 787.00 | | 195 540 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 046 705.00 | | 16 046 705.00 | 16 046 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 046 705.00 | | 16 046 705.00 | 16 046 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 535 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 870 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 535 894.00 | 20 615 738.00 | | 16 535 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 778.00 | 6 906 832.00 | | 6 665 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870 116.00 | 13 708 906.00 | | 9 870 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 057 544.00 | | 16 892 939.00 | 197 057 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 538.00 | | 212 989 945.00 | 960 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 538.00 | | 212 984 055.00 | 960 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 051 654.00 | | 16 892 939.00 | 197 051 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 272 304.00 | 1 124 247.00 | | 25 272 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272 304.00 | 1 124 247.00 | | 25 272 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 694 939.00 | 2.00 | 129 694 937.00 | 129 694 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 382 657.00 | | 382 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557 505.00 | 5 557 505.00 | | 5 557 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 215 968.00 | 215 968.00 | | 215 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 2 273 049.00 | 2 273 049.00 | | 2 273 049.00 |
VC Groupe et associés | 6 172 304.00 | 6 172 304.00 | | 6 172 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VP Divers | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786 016.00 | 8 786 016.00 | | 8 786 016.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 651 124.00 | 5 956 187.00 | 129 694 937.00 | 135 651 124.00 |