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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 723.00 | 102 879.00 | 1 844.00 | 104 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 856.00 | 75 476.00 | 32 379.00 | 107 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 803.00 | 178 356.00 | 75 447.00 | 253 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 945.00 | | 746 945.00 | 746 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 086.00 | 149 812.00 | 429 274.00 | 579 086.00 |
BZ Autres créances | 611 181.00 | | 611 181.00 | 611 181.00 |
CF Disponibilités | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 067.00 | 149 812.00 | 1 806 255.00 | 1 956 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 870.00 | 328 168.00 | 1 881 702.00 | 2 209 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 500.00 | 545 500.00 | | 545 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 051.00 | 29 253.00 | | 41 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 073.00 | 11 797.00 | | 64 073.00 |
DL TOTAL (I) | 814 273.00 | 750 201.00 | | 814 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 720.00 | 375 362.00 | | 330 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 035.00 | 3 153.00 | | 56 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 842.00 | 255 980.00 | | 165 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 133.00 | 259 297.00 | | 248 133.00 |
EA Autres dettes | 214 198.00 | 21 195.00 | | 214 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 429.00 | 914 992.00 | | 1 067 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 702.00 | 1 665 192.00 | | 1 881 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 699.00 | 840 637.00 | | 866 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 578.00 | 216 638.00 | | 59 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 705.00 | 356 916.00 | 1 435 620.00 | 1 078 705.00 |
FD Production vendue biens | 193 969.00 | 17 447.00 | 211 416.00 | 193 969.00 |
FG Production vendue services | 50 621.00 | 26 263.00 | 76 884.00 | 50 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 295.00 | 400 626.00 | 1 723 921.00 | 1 323 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | 515.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 700.00 | 84 233.00 | | 118 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 700.00 | 84 233.00 | | 118 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 321.00 | 7 934.00 | | 71 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 321.00 | 7 934.00 | | 71 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 379.00 | 76 299.00 | | 47 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -25 080.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 725.00 | 1 949 622.00 | | 1 938 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 652.00 | 1 937 825.00 | | 1 874 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 073.00 | 11 797.00 | | 64 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 753.00 | | 4 550.00 | 250 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 253 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 029.00 | | 4 550.00 | 208 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 370.00 | 14 985.00 | | 163 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 370.00 | 14 985.00 | | 163 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 875.00 | 396.00 | 45 458.00 | 194 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 875.00 | 396.00 | 45 458.00 | 194 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 875.00 | 396.00 | 45 458.00 | 194 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 45 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 500.00 | 13 125.00 | 39 375.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 198.00 | 214 198.00 | | 214 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
UX Autres créances clients | 579 086.00 | | | 579 086.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 387 825.00 | | | 387 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 143.00 | 109 788.00 | 161 355.00 | 271 143.00 |
VI Groupe et associés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 036.00 | 859 472.00 | 370 564.00 | 1 230 036.00 |
VW T.V.A. | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 430.00 | 866 700.00 | 200 730.00 | 1 067 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |