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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 222.00 | 393 222.00 | | 393 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 843 565.00 | 714 690.00 | 128 875.00 | 843 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 722.00 | 124 460.00 | 36 262.00 | 160 722.00 |
BF Prêts | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 645.00 | | 627 645.00 | 627 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 544 355.00 | 17 868 210.00 | 12 676 146.00 | 30 544 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 205.00 | | 3 138 205.00 | 3 138 205.00 |
BZ Autres créances | 4 511 572.00 | | 4 511 572.00 | 4 511 572.00 |
CF Disponibilités | 9 263 469.00 | | 9 263 469.00 | 9 263 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 948.00 | | 271 948.00 | 271 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 218 266.00 | | 17 218 266.00 | 17 218 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 762 621.00 | 17 868 210.00 | 29 894 412.00 | 47 762 621.00 |
CU Autres participations | 27 498 676.00 | 15 626 838.00 | 11 871 839.00 | 27 498 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 077.00 | 382 077.00 | | 382 077.00 |
DG Autres réserves | 3 080 616.00 | 3 080 616.00 | | 3 080 616.00 |
DH Report à nouveau | -5 593 106.00 | | | -5 593 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 264.00 | -8 447 831.00 | | 424 264.00 |
DL TOTAL (I) | 302 695.00 | -2 976 294.00 | | 302 695.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 950.00 | 160 294.00 | | 170 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170 950.00 | 5 160 294.00 | | 5 170 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 21 000.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304 522.00 | 18 813 776.00 | | 18 304 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 705.00 | 2 837 962.00 | | 4 681 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 653.00 | 782 502.00 | | 1 025 653.00 |
EA Autres dettes | 407 834.00 | 1 281 863.00 | | 407 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 420 767.00 | 23 737 103.00 | | 24 420 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 894 412.00 | 25 921 102.00 | | 29 894 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 312 854.00 | 731 819.00 | 12 044 673.00 | 11 312 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312 854.00 | 731 819.00 | 12 044 673.00 | 11 312 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 077 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 281 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 202 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 925.00 | | | 303 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 425.00 | | | 306 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 790 000.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 5 790 000.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 925.00 | -5 790 000.00 | | 301 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 780.00 | 19 122.00 | | 360 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 694 309.00 | 9 611 468.00 | | 14 694 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 270 045.00 | 18 059 299.00 | | 14 270 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 264.00 | -8 447 831.00 | | 424 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 661 584.00 | | 1 899 010.00 | 28 661 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 239.00 | 30 544 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 424.00 | 404 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 1 004 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 170.00 | | 10 000.00 | 410 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 102.00 | | | 1 005 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 246 311.00 | | 1 889 010.00 | 27 246 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 616.00 | 90 994.00 | 16 239.00 | 1 157 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 405.00 | 241.00 | 15 424.00 | 408 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 212.00 | 90 753.00 | 815.00 | 749 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 160 294.00 | 11 867.00 | 1 211.00 | 5 160 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 716 873.00 | 3 200 585.00 | 2 281 620.00 | 15 716 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 877 167.00 | 3 212 452.00 | 2 290 776.00 | 20 877 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 391.00 | 1 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 202 006.00 | 2 281 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 304 522.00 | 18 110 988.00 | 193 535.00 | 18 304 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 705.00 | 4 681 705.00 | | 4 681 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 830.00 | 207 830.00 | | 207 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 195.00 | 195 195.00 | | 195 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 834.00 | 407 834.00 | | 407 834.00 |
UP Prêts | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 645.00 | 627 645.00 | | 627 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 205.00 | 3 138 205.00 | | 3 138 205.00 |
VB T. V. A. | 783 447.00 | 783 447.00 | | 783 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 889.00 | 2 933 889.00 | | 2 933 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 308.00 | 827 308.00 | | 827 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 948.00 | 271 948.00 | | 271 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 442.00 | 9 591 442.00 | | 9 591 442.00 |
VW T.V.A. | 580 368.00 | 580 368.00 | | 580 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 420 767.00 | 24 227 232.00 | 193 535.00 | 24 420 767.00 |