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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209 493.00 | 5 756 583.00 | 452 910.00 | 6 209 493.00 |
AH Fonds commercial | 3 758 776.00 | | 3 758 776.00 | 3 758 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 773.00 | 227 156.00 | 110 616.00 | 337 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 364.00 | 20 295.00 | 69.00 | 20 364.00 |
BF Prêts | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 348 039.00 | 22 582 354.00 | 75 765 685.00 | 98 348 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 852.00 | 198 902.00 | 1 062 950.00 | 1 261 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 693 854.00 | 8 791 573.00 | 5 902 281.00 | 14 693 854.00 |
BT Marchandises | 18 477.00 | 18 018.00 | 459.00 | 18 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 896 496.00 | 592 779.00 | 25 303 716.00 | 25 896 496.00 |
BZ Autres créances | 26 629 327.00 | 18 938 752.00 | 7 690 575.00 | 26 629 327.00 |
CF Disponibilités | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 723 854.00 | 28 540 024.00 | 40 183 829.00 | 68 723 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 107 769.00 | 51 122 378.00 | 115 985 391.00 | 167 107 769.00 |
CU Autres participations | 87 961 472.00 | 16 518 160.00 | 71 443 313.00 | 87 961 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 310 524.00 | 10 310 524.00 | | 10 310 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 644 158.00 | 34 329 634.00 | | 37 644 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730 391.00 | 3 533 547.00 | | 7 730 391.00 |
DL TOTAL (I) | 58 908 073.00 | 51 396 706.00 | | 58 908 073.00 |
DP Provisions pour risques | 4 183 769.00 | 4 915 059.00 | | 4 183 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 183 769.00 | 4 915 059.00 | | 4 183 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 099.00 | 96.00 | | 17 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 781 272.00 | 25 371 683.00 | | 27 781 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581 499.00 | 7 748 157.00 | | 10 581 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 292.00 | 2 209 780.00 | | 2 003 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 755.00 | 653 814.00 | | 529 755.00 |
EA Autres dettes | 11 938 019.00 | 10 257 548.00 | | 11 938 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 512.00 | 14 297.00 | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 877 448.00 | 46 255 376.00 | | 52 877 448.00 |
ED (V) | 16 100.00 | 295 879.00 | | 16 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 985 391.00 | 102 863 020.00 | | 115 985 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
FD Production vendue biens | 36 084 641.00 | 2 469 992.00 | 38 554 633.00 | 36 084 641.00 |
FG Production vendue services | 5 014 555.00 | 1 969 200.00 | 6 983 755.00 | 5 014 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 118 685.00 | 4 439 192.00 | 45 557 877.00 | 41 118 685.00 |
FM Production stockée | | | 1 715 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 256 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 395 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 151 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 448 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 941 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 852.00 | 1 070 272.00 | | 1 169 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 190 127.00 | 46 201 291.00 | | 56 190 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 459 736.00 | 42 667 743.00 | | 48 459 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 730 391.00 | 3 533 547.00 | | 7 730 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 617 690.00 | | 3 808 002.00 | 94 617 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 435.00 | 88 041 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 653.00 | 98 348 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 968 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 337 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 968 270.00 | | | 9 968 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 095.00 | | 45 896.00 | 299 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 350 325.00 | | 3 762 106.00 | 84 350 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 788.00 | 293 178.00 | 7 227.00 | 5 697 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501 311.00 | 255 272.00 | | 5 501 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 478.00 | 37 905.00 | 7 227.00 | 196 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 889.00 | | 70 435.00 | 150 889.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 915 059.00 | 736 876.00 | 1 468 166.00 | 4 915 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 254 020.00 | 114 974.00 | 360 500.00 | 9 254 020.00 |
6T Sur comptes clients | 265 721.00 | 391 922.00 | 64 864.00 | 265 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 878 957.00 | 1 059 795.00 | | 17 878 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 056 602.00 | 4 313 871.00 | 4 231 834.00 | 45 056 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 971 660.00 | 5 050 747.00 | 5 699 999.00 | 49 971 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602 567.00 | 548 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 448 180.00 | 5 151 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 781 272.00 | 27 781 272.00 | | 27 781 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581 499.00 | 10 581 499.00 | | 10 581 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 656.00 | 908 656.00 | | 908 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 755.00 | 529 755.00 | | 529 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938 019.00 | 11 938 019.00 | | 11 938 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
UP Prêts | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
UX Autres créances clients | 25 672 529.00 | 25 672 529.00 | | 25 672 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
VB T. V. A. | 483 708.00 | 483 708.00 | | 483 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 449.00 | 2 672 449.00 | | 2 672 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 460 083.00 | 23 460 083.00 | | 23 460 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 758 295.00 | 52 534 328.00 | 223 967.00 | 52 758 295.00 |
VW T.V.A. | 432 443.00 | 432 443.00 | | 432 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 877 448.00 | 52 877 448.00 | | 52 877 448.00 |