| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 8 854.00 | 866.00 | 9 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 400.00 | 8 854.00 | 15 546.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 530.00 | | 498 530.00 | 498 530.00 |
BZ Autres créances | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 691.00 | | 765 691.00 | 765 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 091.00 | 8 854.00 | 781 237.00 | 790 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 23 039.00 | 145 773.00 | | 23 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 091.00 | -122 734.00 | | 134 091.00 |
DL TOTAL (I) | 171 612.00 | 37 522.00 | | 171 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515.00 | 13 110.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 208.00 | 477 778.00 | | 461 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 165.00 | 106 082.00 | | 86 165.00 |
EA Autres dettes | 57 737.00 | 275 000.00 | | 57 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 625.00 | 871 970.00 | | 609 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 237.00 | 909 492.00 | | 781 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 625.00 | | | 609 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FG Production vendue services | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 90.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 90.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 815.00 | -90.00 | | 16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 565.00 | 95 965.00 | | 265 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 474.00 | 218 699.00 | | 131 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 091.00 | -122 734.00 | | 134 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085.00 | 769.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 769.00 | | 8 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 208.00 | 461 208.00 | | 461 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 498 530.00 | | | 498 530.00 |
VB T. V. A. | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
VC Groupe et associés | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 730.00 | 760 703.00 | 2 027.00 | 762 730.00 |
VW T.V.A. | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 625.00 | 609 625.00 | | 609 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 175.00 | | | 58 175.00 |