| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 321.00 | 9 075.00 | 2 246.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 321.00 | 9 075.00 | 2 246.00 | 11 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 517.00 | | 7 873 517.00 | 7 873 517.00 |
BZ Autres créances | 6 120 884.00 | | 6 120 884.00 | 6 120 884.00 |
CF Disponibilités | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855 286.00 | | 1 855 286.00 | 1 855 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 919 488.00 | | 15 919 488.00 | 15 919 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 809.00 | 9 075.00 | 15 921 734.00 | 15 930 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 5 009.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 938.00 | 12 728.00 | | 477 938.00 |
DL TOTAL (I) | 527 084.00 | 66 746.00 | | 527 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 194.00 | 45 996.00 | | 51 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 194.00 | 45 996.00 | | 51 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 973 140.00 | 2 189 858.00 | | 1 973 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 845.00 | 2 564 994.00 | | 6 011 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 334.00 | 852 358.00 | | 821 334.00 |
EA Autres dettes | 5 464 580.00 | 6 203 611.00 | | 5 464 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 557.00 | 333 775.00 | | 1 072 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 343 456.00 | 12 144 597.00 | | 15 343 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 921 734.00 | 12 257 339.00 | | 15 921 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 680.00 | 1 936 509.00 | 6 976 189.00 | 5 039 680.00 |
FG Production vendue services | 812 125.00 | 183 948.00 | 996 073.00 | 812 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 805.00 | 2 120 457.00 | 7 972 262.00 | 5 851 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193 718.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 988.00 | 5 233.00 | | 6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 005.00 | 4 637 810.00 | | 7 989 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 067.00 | 4 625 082.00 | | 7 511 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 938.00 | 12 728.00 | | 477 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 066.00 | 2 255.00 | | 9 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 2 255.00 | | 9 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 738.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 738.00 | | 8 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 996.00 | 5 198.00 | 51 194.00 | 45 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 996.00 | 5 198.00 | 51 194.00 | 45 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 845.00 | 6 011 845.00 | | 6 011 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675 621.00 | 4 675 621.00 | | 4 675 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 557.00 | 1 072 557.00 | | 1 072 557.00 |
UX Autres créances clients | 7 873 517.00 | | | 7 873 517.00 |
VB T. V. A. | 1 742 340.00 | | | 1 742 340.00 |
VI Groupe et associés | 788 959.00 | 788 959.00 | | 788 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378 544.00 | | | 4 378 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855 286.00 | | | 1 855 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 849 686.00 | 15 849 686.00 | | 15 849 686.00 |
VW T.V.A. | 732 568.00 | 732 568.00 | | 732 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 316.00 | 13 370 316.00 | | 13 370 316.00 |