| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 008 169.00 | 28 849 930.00 | 3 158 239.00 | 32 008 169.00 |
AN Terrains | 18 082 425.00 | 2 968 945.00 | 15 113 479.00 | 18 082 425.00 |
AP Constructions | 52 820 315.00 | 28 995 293.00 | 23 825 022.00 | 52 820 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 230 364.00 | 336 280 512.00 | 35 949 852.00 | 372 230 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 705 679.00 | 5 946 876.00 | 1 758 803.00 | 7 705 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 381 445.00 | | 8 381 445.00 | 8 381 445.00 |
AX Avances et acomptes | 665 941.00 | | 665 941.00 | 665 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 660 971.00 | | 3 660 971.00 | 3 660 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 655 308.00 | 403 041 555.00 | 92 613 753.00 | 495 655 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 564 211.00 | 8 750 029.00 | 23 814 182.00 | 32 564 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 441 969.00 | | 2 441 969.00 | 2 441 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 121.00 | | 380 121.00 | 380 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 337 049.00 | | 50 337 049.00 | 50 337 049.00 |
BZ Autres créances | 2 121 339.00 | | 2 121 339.00 | 2 121 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 22 424 294.00 | | 22 424 294.00 | 22 424 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 780.00 | | 208 780.00 | 208 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 477 763.00 | 8 750 029.00 | 106 727 734.00 | 115 477 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 269 137.00 | 411 791 585.00 | 199 477 552.00 | 611 269 137.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 148 257.00 | 108 346 918.00 | | 90 148 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 014 826.00 | 12 841 675.00 | | 9 014 826.00 |
DH Report à nouveau | -8 734 435.00 | 722 816.00 | | -8 734 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549 471.00 | 7 035 766.00 | | 15 549 471.00 |
DL TOTAL (I) | 105 978 118.00 | 128 947 174.00 | | 105 978 118.00 |
DP Provisions pour risques | 3 387 191.00 | 5 682 853.00 | | 3 387 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 813.00 | 2 821 344.00 | | 463 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 851 004.00 | 8 504 197.00 | | 3 851 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 505 923.00 | 40 603 556.00 | | 31 505 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 296.00 | 95 596.00 | | 92 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605 958.00 | 53 476 858.00 | | 37 605 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607 421.00 | 18 886 057.00 | | 13 607 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 265.00 | 174 542.00 | | 1 187 265.00 |
EA Autres dettes | 5 531 553.00 | 9 424 178.00 | | 5 531 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 700.00 | 741 578.00 | | 98 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 629 116.00 | 123 402 366.00 | | 89 629 116.00 |
ED (V) | 19 314.00 | 97 748.00 | | 19 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 477 552.00 | 260 951 485.00 | | 199 477 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 686.00 | 447 795 881.00 | 447 834 567.00 | 38 686.00 |
FG Production vendue services | 985 507.00 | 3 280 883.00 | 4 266 390.00 | 985 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 193.00 | 451 076 764.00 | 452 100 957.00 | 1 024 193.00 |
FM Production stockée | | | -2 703 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 753 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 923 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 265 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 804 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 702 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 796 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082 689.00 | |
GE Autres charges | | | 41 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 907 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 845 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 610 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106 726.00 | 4 290 594.00 | | 3 106 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 12 212.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950 308.00 | 58 744.00 | | 7 950 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 106 726.00 | 4 290 594.00 | | 3 106 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059 447.00 | 4 361 550.00 | | 11 059 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 28 542.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 362 151.00 | 4 317 107.00 | | 9 362 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370 665.00 | 4 345 649.00 | | 9 370 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688 781.00 | 15 901.00 | | 1 688 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 428 906.00 | | | 1 428 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320 568.00 | 1 461 517.00 | | 4 320 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 747 080.00 | 353 997 416.00 | | 471 747 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 197 610.00 | 346 961 650.00 | | 456 197 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 549 471.00 | 7 035 766.00 | | 15 549 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 581 126.00 | | 23 487 467.00 | 492 581 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 380 598.00 | 3 760 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 413 284.00 | 495 655 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 008 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032 686.00 | 459 886 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 736 851.00 | | 1 271 318.00 | 30 736 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 243 778.00 | | 19 675 076.00 | 449 243 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600 496.00 | | 2 541 073.00 | 12 600 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 408 230.00 | 30 796 667.00 | 3 163 341.00 | 375 408 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 914 491.00 | 2 078 062.00 | 142 622.00 | 26 914 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 493 739.00 | 28 718 606.00 | 3 020 719.00 | 348 493 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 504 197.00 | 1 107 838.00 | 5 761 032.00 | 8 504 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 419 038.00 | 3 318 937.00 | 2 987 946.00 | 8 419 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419 038.00 | 3 318 937.00 | 2 987 946.00 | 8 419 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923 235.00 | 4 426 775.00 | 8 748 978.00 | 16 923 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401 020.00 | 5 602 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 149.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 106 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 605 958.00 | 37 605 958.00 | | 37 605 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205 447.00 | 6 205 447.00 | | 6 205 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307 020.00 | 3 307 020.00 | | 3 307 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 265.00 | 1 187 265.00 | | 1 187 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531 553.00 | 5 531 553.00 | | 5 531 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660 971.00 | 60 971.00 | 3 600 000.00 | 3 660 971.00 |
UX Autres créances clients | 50 337 049.00 | 50 337 049.00 | | 50 337 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VB T. V. A. | 468 295.00 | 468 295.00 | | 468 295.00 |
VC Groupe et associés | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 505 923.00 | 23 505 923.00 | 8 000 000.00 | 31 505 923.00 |
VI Groupe et associés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313 943.00 | 1 313 943.00 | | 1 313 943.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 858.00 | 216 858.00 | | 216 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 328 140.00 | 52 728 140.00 | 3 600 000.00 | 56 328 140.00 |
VW T.V.A. | 3 878 095.00 | 3 878 095.00 | | 3 878 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 629 116.00 | 81 629 116.00 | 8 000 000.00 | 89 629 116.00 |