| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 074.00 | 1 061 442.00 | 1 006 632.00 | 2 068 074.00 |
AH Fonds commercial | 727 896.00 | 483 187.00 | 244 709.00 | 727 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 116 689.00 | 3 046 670.00 | 70 019.00 | 3 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863 731.00 | 22 593 773.00 | 14 269 958.00 | 36 863 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 837 424.00 | 71 470 516.00 | 23 366 908.00 | 94 837 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
AX Avances et acomptes | 972 679.00 | | 972 679.00 | 972 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558 276.00 | | 3 558 276.00 | 3 558 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 786 811.00 | 107 019 254.00 | 49 767 557.00 | 156 786 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 556.00 | | 1 623 556.00 | 1 623 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -7 723.00 | | -7 723.00 | -7 723.00 |
BT Marchandises | 12 535 922.00 | 2 630 661.00 | 9 905 261.00 | 12 535 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 596 645.00 | | 25 596 645.00 | 25 596 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 125 425.00 | 741 351.00 | 18 384 075.00 | 19 125 425.00 |
BZ Autres créances | 117 256 238.00 | 7 466 687.00 | 109 789 550.00 | 117 256 238.00 |
CF Disponibilités | 5 899 285.00 | | 5 899 285.00 | 5 899 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 883.00 | | 412 883.00 | 412 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 442 231.00 | 10 838 699.00 | 171 603 532.00 | 182 442 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 229 042.00 | 117 857 953.00 | 221 371 089.00 | 339 229 042.00 |
CU Autres participations | 4 732 177.00 | 39 990.00 | 4 692 187.00 | 4 732 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 731 577.00 | 8 323 677.00 | 1 407 900.00 | 9 731 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 060 980.00 | 18 060 980.00 | | 18 060 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730 238.00 | 10 730 238.00 | | 10 730 238.00 |
DG Autres réserves | 358 981.00 | 358 981.00 | | 358 981.00 |
DH Report à nouveau | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 379 453.00 | -52 300 971.00 | | -22 379 453.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 463.00 | -23 143 054.00 | | 6 778 463.00 |
DP Provisions pour risques | 7 923 016.00 | 5 819 637.00 | | 7 923 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 474 716.00 | 13 944 648.00 | | 8 474 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 397 732.00 | 19 764 285.00 | | 16 397 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 047.00 | 176 284.00 | | 188 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465 200.00 | 21 558 446.00 | | 5 465 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 004 103.00 | 126 113 525.00 | | 154 004 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 285 432.00 | 30 891 435.00 | | 35 285 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 364.00 | 2 783 395.00 | | 223 364.00 |
EA Autres dettes | 2 018 218.00 | 1 034 182.00 | | 2 018 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 531.00 | 643 742.00 | | 1 010 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 194 895.00 | 183 201 009.00 | | 198 194 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 371 089.00 | 179 822 239.00 | | 221 371 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 040 261.00 | 10 290 877.00 | 481 331 137.00 | 471 040 261.00 |
FD Production vendue biens | 63 378 742.00 | | 63 378 742.00 | 63 378 742.00 |
FG Production vendue services | 49 052 390.00 | 966 643.00 | 50 019 033.00 | 49 052 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 471 392.00 | 11 257 520.00 | 594 728 912.00 | 583 471 392.00 |
FM Production stockée | | | -7 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 422 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 297 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 185 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 032 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 011 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 900 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 425 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 492 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 356 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 934 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 980 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 868.00 | 64 350.00 | | 394 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211 000.00 | 822 864.00 | | 3 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605 868.00 | 887 214.00 | | 3 605 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 676.00 | 79 127.00 | | 257 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 685.00 | 2 933 065.00 | | 676 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 4 200 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 361.00 | 7 212 192.00 | | 1 004 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601 507.00 | -6 324 978.00 | | 2 601 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 524 003.00 | 475 731 388.00 | | 615 524 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 903 456.00 | 528 032 359.00 | | 637 903 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 379 453.00 | -52 300 971.00 | | -22 379 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 825 313.00 | | 12 102 476.00 | 156 825 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 342 530.00 | | 389 047.00 | 9 342 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 907.00 | 8 329 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 140 978.00 | 156 786 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 731 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 842.00 | 5 912 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 802 229.00 | 132 813 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930 211.00 | | 12 290.00 | 5 930 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 014 055.00 | | 11 601 187.00 | 133 014 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538 517.00 | | 99 952.00 | 8 538 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 292 338.00 | 12 657 299.00 | 5 056 535.00 | 88 292 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798 065.00 | 525 612.00 | | 7 798 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331 471.00 | 244 019.00 | 5 826.00 | 4 331 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 162 803.00 | 11 887 668.00 | 5 050 709.00 | 76 162 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 59 990.00 | | 20 000.00 | 59 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 764 285.00 | 5 615 658.00 | 8 982 211.00 | 19 764 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99.00 | 21 635.00 | 99.00 | 99.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 567 187.00 | 2 878 864.00 | 1 381 524.00 | 9 567 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 034 000.00 | 2 630 661.00 | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 |
6T Sur comptes clients | 502 312.00 | 462 206.00 | 223 167.00 | 502 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 448 950.00 | 333 057.00 | 315 320.00 | 7 448 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 612 538.00 | 6 326 423.00 | 3 974 111.00 | 19 612 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 376 823.00 | 11 942 081.00 | 12 956 322.00 | 39 376 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 872 081.00 | 9 475 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 270 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 3 211 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558 276.00 | | 3 558 276.00 | 3 558 276.00 |
UX Autres créances clients | 18 794 301.00 | 18 794 301.00 | | 18 794 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702 916.00 | 1 702 916.00 | | 1 702 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 124.00 | 331 124.00 | | 331 124.00 |
VB T. V. A. | 14 841 125.00 | 14 841 125.00 | | 14 841 125.00 |
VC Groupe et associés | 44 737 503.00 | 44 737 503.00 | | 44 737 503.00 |
VP Divers | 6 889 977.00 | 6 889 977.00 | | 6 889 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 083 299.00 | 49 083 299.00 | | 49 083 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 391 931.00 | 136 833 655.00 | 3 558 276.00 | 140 391 931.00 |