| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 558.00 | 492 937.00 | 72 621.00 | 565 558.00 |
AH Fonds commercial | 3 819 145.00 | 2 293 622.00 | 1 525 523.00 | 3 819 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 324 231.00 | | 324 231.00 | 324 231.00 |
AN Terrains | 5 065 466.00 | 1 025 098.00 | 4 040 368.00 | 5 065 466.00 |
AP Constructions | 51 521 424.00 | 38 340 560.00 | 13 180 864.00 | 51 521 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 306 276.00 | 54 030 963.00 | 20 275 313.00 | 74 306 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275 432.00 | 7 112 026.00 | 2 163 406.00 | 9 275 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 270 673.00 | | 5 270 673.00 | 5 270 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 970 562.00 | 103 327 881.00 | 58 642 681.00 | 161 970 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 826.00 | | 1 267 826.00 | 1 267 826.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 679.00 | 88 152.00 | 147 527.00 | 235 679.00 |
BT Marchandises | 3 435 791.00 | | 3 435 791.00 | 3 435 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886 042.00 | | 886 042.00 | 886 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 902 328.00 | 1 912 960.00 | 24 989 368.00 | 26 902 328.00 |
BZ Autres créances | 9 326 582.00 | | 9 326 582.00 | 9 326 582.00 |
CF Disponibilités | 5 683 650.00 | | 5 683 650.00 | 5 683 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243 643.00 | | 1 243 643.00 | 1 243 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 981 540.00 | 2 001 111.00 | 46 980 429.00 | 48 981 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 013 538.00 | 105 328 992.00 | 105 684 545.00 | 211 013 538.00 |
CU Autres participations | 11 763 257.00 | 32 676.00 | 11 730 581.00 | 11 763 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 750.00 | 798 750.00 | | 798 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
DG Autres réserves | 2 674 873.00 | 1 456 648.00 | | 2 674 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378 270.00 | 10 270 724.00 | | 14 378 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
DK Provisions réglementées | 9 443 050.00 | 9 385 056.00 | | 9 443 050.00 |
DL TOTAL (I) | 27 658 923.00 | 22 275 159.00 | | 27 658 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648 435.00 | 30 236 382.00 | | 1 648 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 890.00 | 1 087 922.00 | | 920 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 325.00 | 31 324 304.00 | | 2 569 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 696.00 | 4 103 974.00 | | 2 001 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203 745.00 | 8 587 125.00 | | 9 203 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 884.00 | 55 608.00 | | 72 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 413 283.00 | 32 716 693.00 | | 40 413 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 554 541.00 | 9 504 264.00 | | 10 554 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 979.00 | 56 205.00 | | 78 979.00 |
EA Autres dettes | 12 997 755.00 | 8 375 687.00 | | 12 997 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 322 882.00 | 63 399 556.00 | | 75 322 882.00 |
ED (V) | 133 414.00 | 110 929.00 | | 133 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 684 545.00 | 117 109 948.00 | | 105 684 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 050 793.00 | 29 735 391.00 | 484 786 184.00 | 455 050 793.00 |
FG Production vendue services | 9 791 446.00 | | 9 791 446.00 | 9 791 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 842 238.00 | 29 735 391.00 | 494 577 630.00 | 464 842 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 126 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 568 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 271 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 345 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 493 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 469 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 389 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 412 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 859 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 559 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 789 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 512.00 | 141 438.00 | | 34 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464 068.00 | 24 695.00 | | 2 464 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 211.00 | 353 348.00 | | 681 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 791.00 | 519 482.00 | | 3 179 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 093.00 | 345 450.00 | | 72 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 364.00 | 172 256.00 | | 312 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 204.00 | 1 712 144.00 | | 739 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 661.00 | 2 229 850.00 | | 1 123 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056 130.00 | -1 710 368.00 | | 2 056 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467 687.00 | 2 278 531.00 | | 4 467 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 963 008.00 | 341 167 396.00 | | 569 963 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 584 738.00 | 330 896 671.00 | | 555 584 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378 270.00 | 10 270 724.00 | | 14 378 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 108 754.00 | | 15 151 524.00 | 155 108 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 537.00 | 11 822 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289 716.00 | 161 970 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 165.00 | 4 708 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174 014.00 | 145 439 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295 326.00 | | 507 773.00 | 4 295 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 024 573.00 | | 14 588 711.00 | 139 024 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788 854.00 | | 55 040.00 | 11 788 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 204 084.00 | 5 080 480.00 | 753 917.00 | 98 204 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005 245.00 | 16 968.00 | 211.00 | 2 005 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 198 839.00 | 5 063 512.00 | 753 705.00 | 96 198 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 385 056.00 | 739 204.00 | 681 211.00 | 9 385 056.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 324 304.00 | 8 450 904.00 | 37 205 883.00 | 31 324 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 764 558.00 | | | 764 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 647.00 | 13 717.00 | 15 213.00 | 89 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877 742.00 | 1 270 812.00 | 1 235 594.00 | 1 877 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056 113.00 | 1 284 529.00 | 1 542 297.00 | 3 056 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 765 473.00 | 10 474 637.00 | 39 429 390.00 | 43 765 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 673 996.00 | 38 448 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 435.00 | 299 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739 204.00 | 681 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 203 745.00 | 444 996.00 | 8 758 749.00 | 9 203 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413 283.00 | 40 413 283.00 | | 40 413 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 630.00 | 1 153 630.00 | | 1 153 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 834.00 | 893 834.00 | | 893 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 161.00 | 794 161.00 | | 794 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 314 370.00 | 25 314 370.00 | | 25 314 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587 958.00 | 1 587 958.00 | | 1 587 958.00 |
VC Groupe et associés | 6 416 740.00 | 6 316 740.00 | 100 000.00 | 6 416 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 696.00 | 1 292 204.00 | 701 492.00 | 1 993 696.00 |
VI Groupe et associés | 12 203 594.00 | 9 218 594.00 | 2 985 000.00 | 12 203 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 075.00 | | | 1 283 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VP Divers | 1 831 596.00 | 1 831 596.00 | | 1 831 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466 883.00 | 8 466 883.00 | | 8 466 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 739.00 | 973 739.00 | | 973 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 643.00 | 1 243 643.00 | | 1 243 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 531 653.00 | 37 431 653.00 | 100 000.00 | 37 531 653.00 |
VW T.V.A. | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 249 998.00 | 62 804 758.00 | 12 445 240.00 | 75 249 998.00 |