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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
AN Terrains | 176 292.00 | | 176 292.00 | 176 292.00 |
AP Constructions | 639 275.00 | 582 082.00 | 57 193.00 | 639 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 445.00 | 55 125.00 | 23 321.00 | 78 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 282 591.00 | 1 546 688.00 | 2 735 903.00 | 4 282 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
BZ Autres créances | 429 979.00 | | 429 979.00 | 429 979.00 |
CF Disponibilités | 1 288 676.00 | | 1 288 676.00 | 1 288 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 230.00 | | 1 830 230.00 | 1 830 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 821.00 | 1 546 688.00 | 4 566 133.00 | 6 112 821.00 |
CU Autres participations | 2 965 980.00 | 500 000.00 | 2 465 980.00 | 2 965 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 139.00 | 170 139.00 | | 170 139.00 |
DH Report à nouveau | 512 085.00 | 636 106.00 | | 512 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 904.00 | -124 021.00 | | 10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 128.00 | 3 932 224.00 | | 3 943 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 191.00 | 538 323.00 | | 561 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 170.00 | 72 389.00 | | 55 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | 57 144.00 | | 6 645.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 005.00 | 669 777.00 | | 623 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 133.00 | 4 602 001.00 | | 4 566 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 652.00 | | 148 652.00 | 148 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 652.00 | | 148 652.00 | 148 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 256.00 | 239 863.00 | | 614 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 352.00 | 363 884.00 | | 603 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 904.00 | -124 021.00 | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 574.00 | | 18 467.00 | 4 274 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 3 366 000.00 | 10 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 450.00 | | 4 282 591.00 | 10 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 545.00 | | 18 467.00 | 875 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 450.00 | | | 3 376 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 912.00 | 20 776.00 | | 625 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 430.00 | 20 776.00 | | 616 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 425.00 | 13 975.00 | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 390 276.00 | 33 978.00 | 356 298.00 | 390 276.00 |
VI Groupe et associés | 546 791.00 | | 546 791.00 | 546 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 304.00 | 184 006.00 | 756 298.00 | 940 304.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 005.00 | 62 239.00 | 560 766.00 | 623 005.00 |