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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 636.00 | 321 636.00 | | 321 636.00 |
AH Fonds commercial | 734 666.00 | 45 582.00 | 689 083.00 | 734 666.00 |
AN Terrains | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 1 434 623.00 | 1 296 268.00 | 138 356.00 | 1 434 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 090.00 | 2 013 863.00 | 136 227.00 | 2 150 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 667.00 | 978 569.00 | 107 099.00 | 1 085 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 356.00 | 4 655 917.00 | 1 354 439.00 | 6 010 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
BN En cours de production de biens | 547 392.00 | | 547 392.00 | 547 392.00 |
BT Marchandises | | 43 849.00 | -43 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052 420.00 | 479 693.00 | 5 572 727.00 | 6 052 420.00 |
BZ Autres créances | 679 732.00 | | 679 732.00 | 679 732.00 |
CF Disponibilités | 8 740 047.00 | | 8 740 047.00 | 8 740 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 184 207.00 | 523 542.00 | 15 660 665.00 | 16 184 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 194 563.00 | 5 179 459.00 | 17 015 104.00 | 22 194 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 197.00 | | | 595 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 060.00 | 1 126 060.00 | | 1 126 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 155.00 | 764 155.00 | | 764 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 3 366 697.00 | 2 859 253.00 | | 3 366 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 710.00 | 507 444.00 | | -71 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 819.00 | 5 395 528.00 | | 5 323 819.00 |
DP Provisions pour risques | 264 000.00 | 269 000.00 | | 264 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 915.00 | 313 915.00 | | 308 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 345.00 | 3 001 535.00 | | 3 000 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 062.00 | 1 661 615.00 | | 1 683 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210 463.00 | 1 333 805.00 | | 2 210 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 916.00 | 3 744 750.00 | | 2 827 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 136.00 | 1 911 645.00 | | 1 271 136.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 58 955.00 | | 2 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 023.00 | 1 573 955.00 | | 387 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 382 370.00 | 13 286 259.00 | | 11 382 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 015 104.00 | 18 995 702.00 | | 17 015 104.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 897.00 | 8 950 175.00 | | 6 398 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 208.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 110 343.00 | 3 826 800.00 | 24 937 143.00 | 21 110 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 110 343.00 | 3 826 800.00 | 24 937 143.00 | 21 110 343.00 |
FM Production stockée | | | 101 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 959 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 834 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 410 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 891 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 602.00 | |
GE Autres charges | | | 393 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 249 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 036.00 | 35 883.00 | | 134 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 036.00 | 35 883.00 | | 758 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 209.00 | 23 606.00 | | 191 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 411.00 | 80 255.00 | | 19 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 620.00 | 103 861.00 | | 474 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 415.00 | -67 978.00 | | 283 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 717 796.00 | 26 750 799.00 | | 26 717 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 789 506.00 | 26 243 355.00 | | 26 789 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 710.00 | 507 444.00 | | -71 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 886.00 | | 90 637.00 | 5 912 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 250.00 | | 57 819.00 | -3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -82 548.00 | 75 716.00 | 6 010 356.00 | -82 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -79 298.00 | 75 716.00 | 4 896 236.00 | -79 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 301.00 | | | 1 056 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 016.00 | | 90 637.00 | 4 802 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 964.00 | 110 517.00 | 55 564.00 | 4 600 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 218.00 | | | 367 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 746.00 | 110 517.00 | 55 564.00 | 4 233 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 915.00 | 264 000.00 | 269 000.00 | 313 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 641.00 | 43 849.00 | 56 641.00 | 56 641.00 |
6T Sur comptes clients | 924 842.00 | 61 753.00 | 506 902.00 | 924 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 483.00 | 105 602.00 | 563 543.00 | 981 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 398.00 | 369 602.00 | 832 543.00 | 1 295 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 602.00 | 568 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 000.00 | 264 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 916.00 | 2 827 916.00 | | 2 827 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 824.00 | 460 824.00 | | 460 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 023.00 | 387 023.00 | | 387 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 876.00 | 5 473 876.00 | | 5 473 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 543.00 | | 578 543.00 | 578 543.00 |
VB T. V. A. | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VC Groupe et associés | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 226 990.00 | 2 773 010.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 062.00 | 1 683 062.00 | | 1 683 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 205.00 | 423 205.00 | | 423 205.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VW T.V.A. | 656 195.00 | 656 195.00 | | 656 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 908.00 | 6 398 898.00 | 2 773 010.00 | 9 171 908.00 |