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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 588.00 | 148 923.00 | 52 665.00 | 201 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 377.00 | 152 573.00 | 3 081 804.00 | 3 234 377.00 |
BT Marchandises | 6 798 267.00 | | 6 798 267.00 | 6 798 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 9 279 177.00 | | 9 279 177.00 | 9 279 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 597 804.00 | | 597 804.00 | 597 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 691 806.00 | | 16 691 806.00 | 16 691 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 926 184.00 | 152 573.00 | 19 773 610.00 | 19 926 184.00 |
CU Autres participations | 3 025 743.00 | | 3 025 743.00 | 3 025 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 3 319 898.00 | 4 332 564.00 | | 3 319 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 527.00 | -1 012 666.00 | | -1 498 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 165.00 | 3 487 692.00 | | 1 989 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 835 241.00 | 7 991 353.00 | | 8 835 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 927.00 | 2 903 441.00 | | 3 802 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 085.00 | 4 239 049.00 | | 4 162 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 336.00 | 430 288.00 | | 200 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 740.00 | 874 678.00 | | 92 740.00 |
EA Autres dettes | 691 116.00 | 219 379.00 | | 691 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 784 445.00 | 16 658 188.00 | | 17 784 445.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 773 610.00 | 20 145 880.00 | | 19 773 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 677.00 | 69 075.00 | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | 69 075.00 | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 75 514.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 472.00 | 500.00 | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 76 014.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | -6 939.00 | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 050.00 | 1 745 656.00 | | 116 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 577.00 | 2 758 322.00 | | 1 614 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498 527.00 | -1 012 666.00 | | -1 498 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 212.00 | 14 879.00 | 4 518.00 | 142 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 960.00 | 14 879.00 | 4 518.00 | 139 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 730 242.00 | 68 026.00 | | 6 730 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730 242.00 | 68 026.00 | | 6 730 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 835 241.00 | | 8 835 241.00 | 8 835 241.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 884.00 | | 1 578 884.00 | 1 578 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 116.00 | 691 116.00 | | 691 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802 927.00 | | 3 802 927.00 | 3 802 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 583 202.00 | 2 583 202.00 | | 2 583 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292 070.00 | 9 292 070.00 | | 9 292 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295 466.00 | 9 292 070.00 | 3 396.00 | 9 295 466.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 784 445.00 | 3 567 394.00 | 14 217 051.00 | 17 784 445.00 |