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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 746.00 | 28 967.00 | 87 779.00 | 116 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 490.00 | 101 102.00 | 663 388.00 | 764 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 556.00 | 130 069.00 | 788 486.00 | 918 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CF Disponibilités | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 215.00 | 130 069.00 | 974 145.00 | 1 104 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -131 796.00 | | | -131 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 297.00 | | | -132 297.00 |
DL TOTAL (I) | -228 894.00 | | | -228 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 176.00 | | | 760 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 219.00 | | | 325 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 039.00 | | | 1 203 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 145.00 | | | 974 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 484.00 | | | 522 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
FG Production vendue services | 346 408.00 | | 346 408.00 | 346 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 164.00 | | 369 164.00 | 369 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 650.00 | | | 419 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 948.00 | | | 551 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 297.00 | | | -132 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 234.00 | | 64 322.00 | 854 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 914.00 | | 64 322.00 | 816 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 930.00 | 104 139.00 | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 930.00 | 104 139.00 | | 25 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VB T. V. A. | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 176.00 | 79 621.00 | 430 585.00 | 760 176.00 |
VI Groupe et associés | 324 858.00 | 324 858.00 | | 324 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 490.00 | 125 666.00 | 15 824.00 | 141 490.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 039.00 | 522 484.00 | 430 585.00 | 1 203 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
ST Autres comptes | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |