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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 182 569.00 | 692 000.00 | 2 490 569.00 | 3 182 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 158.00 | 206 946.00 | 29 211.00 | 236 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 382.00 | 588 850.00 | 9 531.00 | 598 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
BF Prêts | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 750 374.00 | 225 834 026.00 | 2 916 347.00 | 228 750 374.00 |
BT Marchandises | 728 483.00 | 145 865.00 | 582 617.00 | 728 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 029.00 | | 257 029.00 | 257 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690 258.00 | 510 704.00 | 7 179 553.00 | 7 690 258.00 |
BZ Autres créances | 43 736 511.00 | 7 096 428.00 | 36 640 083.00 | 43 736 511.00 |
CF Disponibilités | 1 034 399.00 | | 1 034 399.00 | 1 034 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979 440.00 | | 1 979 440.00 | 1 979 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 426 123.00 | 7 752 999.00 | 47 673 123.00 | 55 426 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 176 497.00 | 233 587 026.00 | 50 589 471.00 | 284 176 497.00 |
CU Autres participations | 223 513 687.00 | 223 513 687.00 | | 223 513 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 643 200.00 | 9 643 200.00 | | 9 643 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 833 268.00 | 3 833 268.00 | | 3 833 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 400.00 | 1 205 400.00 | | 1 205 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
DH Report à nouveau | 12 858 860.00 | 12 858 859.00 | | 12 858 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 618.00 | 2 056 705.00 | | -632 618.00 |
DL TOTAL (I) | 26 918 549.00 | 29 607 873.00 | | 26 918 549.00 |
DP Provisions pour risques | 941 232.00 | 1 210 907.00 | | 941 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 071 412.00 | 15 710 845.00 | | 15 071 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 012 644.00 | 16 921 752.00 | | 16 012 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 591.00 | 80 858.00 | | 1 190 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 764.00 | 2 412 916.00 | | 3 794 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 531.00 | 1 902 526.00 | | 1 571 531.00 |
EA Autres dettes | 556 857.00 | 618 770.00 | | 556 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 531.00 | 570 695.00 | | 544 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658 276.00 | 5 585 766.00 | | 7 658 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 471.00 | 52 115 392.00 | | 50 589 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 467 685.00 | 5 504 908.00 | | 6 467 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 064 226.00 | | 34 064 226.00 | 34 064 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 064 226.00 | | 34 064 226.00 | 34 064 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814 138.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 878 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 967 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 915.00 | |
GE Autres charges | | | 177 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 525 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023 439.00 | 542 741.00 | | 2 023 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 498 926.00 | 1 704 901.00 | | 2 498 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522 366.00 | 2 740 962.00 | | 4 522 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085 188.00 | 2 079 733.00 | | 3 085 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440 872.00 | 51 460.00 | | 1 440 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526 060.00 | 2 131 193.00 | | 4 526 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | 609 769.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 418 986.00 | 41 662 893.00 | | 41 418 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 051 605.00 | 39 606 187.00 | | 42 051 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 618.00 | 2 056 705.00 | | -632 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 820 000.00 | 38 000.00 | 24 000.00 | 225 820 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 055 000.00 | 38 000.00 | 24 000.00 | 225 055 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640 000.00 | | 129 000.00 | 640 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 067 000.00 | 29 000.00 | | 7 067 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707 000.00 | 29 000.00 | 129 000.00 | 7 707 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707 000.00 | 29 000.00 | 129 000.00 | 7 707 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 | | 7 690 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 736 000.00 | 43 736 000.00 | | 43 736 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 426 000.00 | 51 426 000.00 | | 51 426 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 000.00 | 7 658 000.00 | | 7 658 000.00 |