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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 602 783.00 | 216 088.00 | 386 695.00 | 602 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 259.00 | 142 396.00 | 42 863.00 | 185 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 322.00 | 1 687 279.00 | 381 043.00 | 2 068 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 339.00 | 2 047 855.00 | 883 484.00 | 2 931 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
BZ Autres créances | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CF Disponibilités | 409 473.00 | | 409 473.00 | 409 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 776.00 | | 537 776.00 | 537 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 114.00 | 2 047 855.00 | 1 421 259.00 | 3 469 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 006.00 | 1 250 006.00 | | 1 250 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | -558 565.00 | -200 797.00 | | -558 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 470.00 | -357 768.00 | | -204 470.00 |
DL TOTAL (I) | 490 477.00 | 694 946.00 | | 490 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 785.00 | 474 136.00 | | 547 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 61 410.00 | | 36 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 832.00 | 44 063.00 | | 45 832.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 12 316.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 782.00 | 591 925.00 | | 930 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 259.00 | 1 286 872.00 | | 1 421 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 624.00 | | 1 914.00 | 2 930 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 70 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 931 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 364.00 | | | 2 856 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 187.00 | | 1 914.00 | 70 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 344.00 | 204 511.00 | | 1 843 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 252.00 | 204 511.00 | | 1 841 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
UX Autres créances clients | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VB T. V. A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 91 237.00 | 208 763.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 547 785.00 | 547 785.00 | | 547 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 881.00 | 119 979.00 | 70 901.00 | 190 881.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 782.00 | 722 020.00 | 208 763.00 | 930 782.00 |