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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
BZ Autres créances | 7 273 981.00 | | 7 273 981.00 | 7 273 981.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 111.00 | | 7 276 111.00 | 7 276 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 503.00 | 59 392.00 | 7 276 111.00 | 7 335 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 936.00 | 2 724 523.00 | | 2 690 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 598.00 | -33 587.00 | | -24 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245 911.00 | 7 270 509.00 | | 7 245 911.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 30 571.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 500.00 | 30 571.00 | | 22 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 111.00 | 7 308 781.00 | | 7 276 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 500.00 | 30 571.00 | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 598.00 | 33 587.00 | | 24 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 598.00 | -33 587.00 | | -24 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UP Prêts | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 273 981.00 | 7 273 981.00 | | 7 273 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 079.00 | 7 315 079.00 | | 7 315 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |