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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 644.00 | 583 644.00 | | 583 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 580.00 | 585 580.00 | | 585 580.00 |
BZ Autres créances | 6 034 585.00 | | 6 034 585.00 | 6 034 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 585.00 | | 6 034 585.00 | 6 034 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 165.00 | 585 580.00 | 6 034 585.00 | 6 620 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 333 886.00 | 7 333 886.00 | | 7 333 886.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 555.00 | 735 555.00 | | 735 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
DG Autres réserves | 7 452 834.00 | 7 452 834.00 | | 7 452 834.00 |
DH Report à nouveau | -10 444 547.00 | -9 280 061.00 | | -10 444 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 397.00 | -1 164 485.00 | | -1 410 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 254.00 | 5 202 651.00 | | 3 792 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 604 826.00 | 1 514 326.00 | | 1 604 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 990.00 | 647 021.00 | | 383 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988 816.00 | 2 161 347.00 | | 1 988 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 513.00 | 49 421.00 | | 253 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 513.00 | 49 421.00 | | 253 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 585.00 | 7 413 420.00 | | 6 034 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 305 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 000.00 | 551 000.00 | | 755 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 000.00 | 551 000.00 | | 758 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 943.00 | 474 143.00 | | 543 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 500.00 | 589 000.00 | | 845 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 443.00 | 1 063 143.00 | | 1 389 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 443.00 | -512 143.00 | | -631 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 031.00 | 1 798 976.00 | | 1 058 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 428.00 | 2 963 462.00 | | 2 468 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 397.00 | -1 164 485.00 | | -1 410 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 347.00 | 882 500.00 | 1 055 030.00 | 2 161 347.00 |
6T Sur comptes clients | 583 644.00 | | | 583 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 644.00 | | | 583 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 991.00 | 882 500.00 | 1 055 030.00 | 2 744 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 513.00 | 252 013.00 | 1 500.00 | 253 513.00 |
VP Divers | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016 161.00 | 6 016 161.00 | | 6 016 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 585.00 | 6 034 585.00 | | 6 034 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 513.00 | 252 013.00 | 1 500.00 | 253 513.00 |