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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 580.00 | 44 265.00 | 315.00 | 44 580.00 |
AP Constructions | 32 435.00 | 24 990.00 | 7 445.00 | 32 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 973.00 | 93 841.00 | 131.00 | 93 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 728.00 | 378 812.00 | 54 917.00 | 433 728.00 |
BF Prêts | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 151.00 | 541 908.00 | 103 243.00 | 645 151.00 |
BT Marchandises | 1 001 597.00 | 190 071.00 | 811 526.00 | 1 001 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 890.00 | 4 376.00 | 482 514.00 | 486 890.00 |
BZ Autres créances | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 842 575.00 | | 842 575.00 | 842 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 233.00 | 194 447.00 | 2 300 786.00 | 2 495 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 384.00 | 736 355.00 | 2 404 029.00 | 3 140 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 920 244.00 | 1 202 733.00 | | 920 244.00 |
DH Report à nouveau | | 152 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 64 755.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 268.00 | 1 750 245.00 | | 1 250 268.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | 47 650.00 | | 27 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 640.00 | 334 074.00 | | 315 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 840.00 | 381 724.00 | | 342 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 468.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 624.00 | 311 491.00 | | 315 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 823.00 | 224 243.00 | | 332 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 279.00 | 175 738.00 | | 151 279.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 6 983.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 921.00 | 718 922.00 | | 810 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 029.00 | 2 850 891.00 | | 2 404 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 923.00 | 60 035.00 | 3 202 958.00 | 3 142 923.00 |
FD Production vendue biens | -17 316.00 | | -17 316.00 | -17 316.00 |
FG Production vendue services | 37 223.00 | 3 000.00 | 40 223.00 | 37 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 830.00 | 63 035.00 | 3 225 865.00 | 3 162 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 442.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 15 961.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 871.00 | 3 382 422.00 | | 3 725 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 848.00 | 3 317 666.00 | | 3 725 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 64 755.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 010.00 | | 2 555.00 | 645 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 581.00 | | 2 555.00 | 557 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 016.00 | 28 892.00 | | 513 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 107.00 | 158.00 | | 44 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 909.00 | 28 734.00 | | 468 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 724.00 | 234 396.00 | 273 280.00 | 381 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 276.00 | 190 071.00 | 151 276.00 | 151 276.00 |
6T Sur comptes clients | 6 809.00 | 697.00 | 3 130.00 | 6 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 085.00 | 190 769.00 | 154 406.00 | 158 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 809.00 | 425 165.00 | 427 686.00 | 539 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 165.00 | 427 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 823.00 | 332 823.00 | | 332 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UP Prêts | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 481 991.00 | 481 991.00 | | 481 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VC Groupe et associés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 309 482.00 | 309 482.00 | | 309 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 196.00 | 655 513.00 | 34 682.00 | 690 196.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 921.00 | 810 921.00 | | 810 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |