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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 076.00 | 78 854.00 | 53 222.00 | 132 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 104.00 | 817 972.00 | 248 132.00 | 1 066 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 749.00 | 896 825.00 | 481 923.00 | 1 378 749.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
CF Disponibilités | 420 649.00 | | 420 649.00 | 420 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 624.00 | | 614 624.00 | 614 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 373.00 | 896 825.00 | 1 096 548.00 | 1 993 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 535 977.00 | 535 977.00 | | 535 977.00 |
DH Report à nouveau | 13 095.00 | 3 356.00 | | 13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 240.00 | 9 738.00 | | 39 240.00 |
DL TOTAL (I) | 634 072.00 | 594 832.00 | | 634 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 176.00 | 135 217.00 | | 100 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 34 190.00 | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 210.00 | 183 930.00 | | 218 210.00 |
EA Autres dettes | 110 149.00 | 36 500.00 | | 110 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 476.00 | 391 666.00 | | 462 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 548.00 | 986 498.00 | | 1 096 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 301.00 | 391 666.00 | | 390 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 721.00 | | 71 635.00 | 1 328 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 608.00 | | 1 378 749.00 | 21 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | | 1 364 680.00 | 21 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 652.00 | | 71 635.00 | 1 314 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 314.00 | 68 512.00 | | 828 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 314.00 | 68 512.00 | | 828 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VB T. V. A. | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 176.00 | 28 001.00 | 72 175.00 | 100 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 123.00 | 109 190.00 | 7 933.00 | 117 123.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 476.00 | 390 301.00 | 72 175.00 | 462 476.00 |