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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 37 683 127.00 | 420 448.00 | 37 262 679.00 | 37 683 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | 459.00 | 8 864.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 692 450.00 | 420 907.00 | 37 271 543.00 | 37 692 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CF Disponibilités | 5 140 297.00 | | 5 140 297.00 | 5 140 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 171.00 | | 5 213 171.00 | 5 213 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 905 621.00 | 420 907.00 | 42 484 714.00 | 42 905 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 088 770.00 | 33 088 770.00 | | 33 088 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 666.00 | 160 464.00 | | 163 666.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DH Report à nouveau | 3 065 655.00 | 3 004 811.00 | | 3 065 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 630.00 | 64 047.00 | | 304 630.00 |
DL TOTAL (I) | 36 624 566.00 | 36 319 937.00 | | 36 624 566.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 849 653.00 | 2 849 653.00 | | 2 849 653.00 |
DO TOTAL (II) | 2 849 653.00 | 2 849 653.00 | | 2 849 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 633.00 | 238 938.00 | | 236 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 726.00 | 9 344.00 | | 94 726.00 |
EA Autres dettes | 2 679 136.00 | 3 738 956.00 | | 2 679 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 495.00 | 3 987 238.00 | | 3 010 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 484 714.00 | 43 156 828.00 | | 42 484 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 833.00 | 24 907.00 | | 109 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 270.00 | 418 103.00 | | 1 740 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 640.00 | 354 056.00 | | 1 435 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 630.00 | 64 047.00 | | 304 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 000.00 | 14 000.00 | 2 665 000.00 | 2 679 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VP Divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 000.00 | 346 000.00 | 2 665 000.00 | 3 010 000.00 |