| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 226.00 | 80 453.00 | 12 772.00 | 93 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 145.00 | 192 869.00 | 4 275.00 | 197 145.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 423.00 | 280 632.00 | 20 791.00 | 301 423.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 384 546.00 | | 384 546.00 | 384 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 715.00 | 264 479.00 | 361 235.00 | 625 715.00 |
BZ Autres créances | 235 085.00 | | 235 085.00 | 235 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 181.00 | 844.00 | 27 336.00 | 28 181.00 |
CF Disponibilités | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 338.00 | 265 324.00 | 1 098 014.00 | 1 363 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 762.00 | 545 956.00 | 1 118 805.00 | 1 664 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 717 836.00 | | | 717 836.00 |
DH Report à nouveau | -95 998.00 | | | -95 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 541.00 | | | -85 541.00 |
DL TOTAL (I) | 603 374.00 | | | 603 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | | | 236 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
EA Autres dettes | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 431.00 | | | 515 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 805.00 | | | 1 118 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 431.00 | | | 515 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 84 371.00 | 84 371.00 | |
FD Production vendue biens | 1 288 438.00 | | 1 288 438.00 | 1 288 438.00 |
FG Production vendue services | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 871.00 | 84 371.00 | 1 538 242.00 | 1 453 871.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 613.00 | | | -88 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 452.00 | | | 1 556 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 993.00 | | | 1 641 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 541.00 | | | -85 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 472.00 | | 2 951.00 | 306 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 456.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 301 423.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 420.00 | | 2 951.00 | 287 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 024.00 | 15 608.00 | | 265 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 715.00 | 15 608.00 | | 257 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 895.00 | 1 730.00 | 146.00 | 262 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854.00 | 844.00 | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 749.00 | 2 574.00 | 1 000.00 | 263 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 749.00 | 2 574.00 | 1 000.00 | 263 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 844.00 | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 821.00 | | | 323 821.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 236.00 | 862 780.00 | 1 456.00 | 864 236.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 431.00 | 515 431.00 | | 515 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
ST Autres comptes | 258 210.00 | | | 258 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YT Sous‐traitance | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 781.00 | | | 301 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 909.00 | | | 496 909.00 |