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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 2 745.00 | 598.00 | 3 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 009.00 | 2 745.00 | 3 041 264.00 | 3 044 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 227.00 | 2 745.00 | 3 192 481.00 | 3 195 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 028 015.00 | | 3 028 015.00 | 3 028 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 112.00 | 1 798 112.00 | | 1 798 112.00 |
DH Report à nouveau | 406 066.00 | 272 279.00 | | 406 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 513.00 | 133 787.00 | | 36 513.00 |
DK Provisions réglementées | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 143.00 | 2 281 629.00 | | 2 318 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 366.00 | 834 926.00 | | 814 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 786.00 | 881.00 | | 25 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 548.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 429.00 | 18 991.00 | | 30 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 339.00 | 858 347.00 | | 874 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 481.00 | 3 139 976.00 | | 3 192 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 163.00 | 254 188.00 | | 144 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 650.00 | 120 400.00 | | 107 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 513.00 | 133 787.00 | | 36 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 341.00 | | 668.00 | 3 043 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | 518.00 | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 515.00 | | 150.00 | 3 040 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 193.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 193.00 | | 2 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 278.00 | 236 780.00 | 577 498.00 | 814 278.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 339.00 | 296 841.00 | 577 498.00 | 874 339.00 |