| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 445.00 | 11 648.00 | 84 797.00 | 96 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 925.00 | 2 044.00 | 18 881.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 850.00 | 17 192.00 | 227 658.00 | 244 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 524.00 | 17 192.00 | 269 332.00 | 286 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | -341 481.00 | -319 817.00 | | -341 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 444.00 | -21 665.00 | | -25 444.00 |
DL TOTAL (I) | -189 679.00 | -164 235.00 | | -189 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 998.00 | 294 803.00 | | 457 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 084.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 011.00 | 295 887.00 | | 459 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 332.00 | 131 652.00 | | 269 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 011.00 | 295 887.00 | | 459 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 157.00 | 490.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 315.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 315.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -315.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 222.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 444.00 | 21 887.00 | | 25 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 444.00 | -21 665.00 | | -25 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 480.00 | | 117 370.00 | 127 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 370.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 13 692.00 | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VI Groupe et associés | 457 998.00 | 457 998.00 | | 457 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 011.00 | 459 011.00 | | 459 011.00 |