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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 045.00 | 838.00 | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 149 940.00 | 14 702.00 | 135 238.00 | 149 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216.00 | 42 822.00 | 10 394.00 | 53 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 543.00 | 880 251.00 | 1 790 293.00 | 2 670 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 511.00 | 944 820.00 | 2 021 691.00 | 2 966 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BZ Autres créances | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 766.00 | 944 820.00 | 2 173 946.00 | 3 118 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 472 667.00 | 905 603.00 | | 472 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 454.00 | -432 936.00 | | -83 454.00 |
DL TOTAL (I) | 556 414.00 | 639 867.00 | | 556 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 000.00 | 716 250.00 | | 705 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 330.00 | 524 176.00 | | 419 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 492.00 | 25 120.00 | | 23 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 344.00 | 244 737.00 | | 413 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 361.00 | 74 089.00 | | 56 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | 45 054.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 532.00 | 1 629 426.00 | | 1 617 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 946.00 | 2 269 293.00 | | 2 173 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 032.00 | 219 426.00 | | 935 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 847 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | 394.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 394.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -394.00 | | -2 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 485.00 | 416 523.00 | | 997 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 938.00 | 849 459.00 | | 1 080 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 454.00 | -432 936.00 | | -83 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 741.00 | | 8 855.00 | 3 168 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 428.00 | 204 657.00 | 2 966 511.00 | 6 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 204 657.00 | 2 873 699.00 | 6 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 929.00 | | 8 855.00 | 3 075 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 376.00 | 171 101.00 | 204 657.00 | 978 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 154.00 | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 484.00 | 170 947.00 | 204 657.00 | 971 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 344.00 | 413 344.00 | | 413 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VC Groupe et associés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 000.00 | 22 500.00 | 90 000.00 | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 419 330.00 | 419 330.00 | | 419 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 550.00 | | | 485 550.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 011.00 | 141 531.00 | 83 480.00 | 225 011.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 532.00 | 935 032.00 | 90 000.00 | 1 617 532.00 |