| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 429.00 | 276 545.00 | 132 884.00 | 409 429.00 |
AN Terrains | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
AP Constructions | 12 110 721.00 | 4 999 114.00 | 7 111 607.00 | 12 110 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 467.00 | 1 883 251.00 | 796 216.00 | 2 679 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 151.00 | 299 773.00 | 240 378.00 | 540 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
AX Avances et acomptes | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BF Prêts | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 149.00 | 19 285.00 | 26 865.00 | 46 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093 354.00 | 7 477 968.00 | 8 615 386.00 | 16 093 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 436 848.00 | | 10 436 848.00 | 10 436 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 955 110.00 | | 1 955 110.00 | 1 955 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204 457.00 | | 1 204 457.00 | 1 204 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 916 100.00 | 4 005 628.00 | 26 910 472.00 | 30 916 100.00 |
BZ Autres créances | 1 236 800.00 | | 1 236 800.00 | 1 236 800.00 |
CF Disponibilités | 412 371.00 | | 412 371.00 | 412 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 165 514.00 | 4 005 628.00 | 42 159 886.00 | 46 165 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 258 868.00 | 11 483 595.00 | 50 775 273.00 | 62 258 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 834 638.00 | | | 4 834 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 795.00 | 771 795.00 | | 771 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 393 572.00 | 5 393 572.00 | | 5 393 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | 79 136.00 | 772 108.00 | | 79 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 776.00 | -692 973.00 | | 359 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978 867.00 | 275 812.00 | | 978 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 967.00 | 6 675 135.00 | | 7 737 967.00 |
DP Provisions pour risques | 3 026 459.00 | 1 866 230.00 | | 3 026 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 324.00 | 46 883.00 | | 46 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 072 783.00 | 1 913 113.00 | | 3 072 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 7 695.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119 930.00 | 9 929 488.00 | | 15 119 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 202.00 | 790 044.00 | | 385 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523 384.00 | 14 048 786.00 | | 19 523 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927 489.00 | 3 409 973.00 | | 4 927 489.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 964 523.00 | 28 185 987.00 | | 39 964 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 775 273.00 | 36 774 234.00 | | 50 775 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 579 321.00 | 28 178 292.00 | | 39 579 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 471 418.00 | 567 816.00 | 28 039 234.00 | 27 471 418.00 |
FG Production vendue services | | 1 875 453.00 | 1 875 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 471 418.00 | 2 443 269.00 | 29 914 687.00 | 27 471 418.00 |
FM Production stockée | | | -4 077 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 998 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 408 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 327 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297 637.00 | |
GE Autres charges | | | 28 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 315 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 100.00 | 17 186.00 | | 29 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 037.00 | 17 186.00 | | 167 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 912.00 | 189 346.00 | | 113 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 912.00 | 189 346.00 | | 113 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 124.00 | -172 159.00 | | 53 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 165 471.00 | 14 667 756.00 | | 26 165 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 805 694.00 | 15 360 729.00 | | 25 805 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 776.00 | -692 973.00 | | 359 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 281 741.00 | | 2 115 531.00 | 14 281 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 576.00 | 122 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 342.00 | 14 576.00 | 16 093 354.00 | 289 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 342.00 | | 15 546 628.00 | 289 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 009.00 | | 8 650.00 | 416 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755 073.00 | | 2 080 897.00 | 13 755 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 658.00 | | 25 985.00 | 110 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 479.00 | 487 133.00 | | 4 914 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 696.00 | -269 696.00 | | 269 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 783.00 | 756 829.00 | | 4 644 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 113.00 | 1 297 637.00 | 137 967.00 | 1 913 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 780 525.00 | | | 1 780 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 005 628.00 | | | 4 005 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 438.00 | | | 5 805 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 718 551.00 | 1 297 637.00 | 137 967.00 | 7 718 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297 637.00 | 137 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523 384.00 | 19 523 384.00 | | 19 523 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 792.00 | 524 792.00 | | 524 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 781.00 | 645 781.00 | | 645 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UP Prêts | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
UX Autres créances clients | 30 916 100.00 | 26 081 461.00 | 4 834 638.00 | 30 916 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 574 599.00 | 574 599.00 | | 574 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 119 930.00 | 15 119 930.00 | | 15 119 930.00 |
VP Divers | 656 771.00 | 656 771.00 | | 656 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 812.00 | 162 812.00 | | 162 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 278 795.00 | 27 322 089.00 | 4 956 705.00 | 32 278 795.00 |
VW T.V.A. | 3 594 104.00 | 3 594 104.00 | | 3 594 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 579 321.00 | 39 579 321.00 | | 39 579 321.00 |