| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 470 049.00 | 185 493 675.00 | 29 976 374.00 | 215 470 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 185 493 675.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 215 434 084.00 | 185 457 710.00 | 29 976 374.00 | 215 434 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 284 680.00 | 40 284 680.00 | | 40 284 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 691 368.00 | 351 691 368.00 | | 351 691 368.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028 468.00 | 4 028 468.00 | | 4 028 468.00 |
DH Report à nouveau | 80 864 878.00 | 849 098.00 | | 80 864 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 026 896.00 | 80 015 780.00 | | 1 809 026 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 477 031 680.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 31 212 241.00 | 641 499.00 | | 31 212 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 212 241.00 | 641 499.00 | | 31 212 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 24 631.00 | | 48 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 501 274.00 | | |
EA Autres dettes | 72 604 202.00 | 100 236 403.00 | | 72 604 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 652 639.00 | 102 762 307.00 | | 72 652 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 580 435 486.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 105 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 943 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 924 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 450 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 658 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 645.00 | 5 091.00 | | 423 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 483 647.00 | 5 091.00 | | 2 147 483 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 083 819.00 | | | 373 083 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 083 819.00 | | | 373 083 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090 265 138.00 | 5 091.00 | | 2 090 265 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 580 071.00 | 1 114 713.00 | | 73 580 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 83 658 788.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 796 369.00 | 3 643 008.00 | | 658 796 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 026 896.00 | 80 015 780.00 | | 1 809 026 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 083 715.00 | | 1 811 527.00 | 593 083 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 425 192.00 | 215 434 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 425 192.00 | 215 470 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 047 750.00 | | 1 811 527.00 | 593 047 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 499.00 | 30 994 387.00 | 423 645.00 | 641 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 614 093.00 | 175 949 420.00 | 3 105 803.00 | 12 614 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 255 592.00 | 206 943 807.00 | 3 529 448.00 | 13 255 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 943 807.00 | 3 105 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 423 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 72 594 702.00 | 72 594 702.00 | | 72 594 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 268.00 | 717 268.00 | | 717 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 652 639.00 | 72 652 639.00 | | 72 652 639.00 |