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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 958.00 | 10 140.00 | 64 818.00 | 74 958.00 |
AP Constructions | 61 795.00 | 3 148.00 | 58 647.00 | 61 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 567.00 | 199 080.00 | 117 894.00 | 106 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 052.00 | 597 928.00 | 216 124.00 | 814 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 912.00 | 810 297.00 | 486 615.00 | 1 296 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 276.00 | 116 035.00 | 554 241.00 | 670 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 854.00 | 7 216.00 | 1 019 638.00 | 1 026 854.00 |
BZ Autres créances | 1 930 510.00 | | 1 930 510.00 | 1 930 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 664.00 | | 681 664.00 | 681 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 210.00 | 123 251.00 | 4 219 959.00 | 4 343 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 122.00 | 933 547.00 | 4 706 574.00 | 5 640 122.00 |
CU Autres participations | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 096.00 | -318 345.00 | | -1 001 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 251.00 | -682 751.00 | | 683 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 753.00 | -644 328.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 118.00 | 3 471 037.00 | | 3 394 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 648.00 | 272 780.00 | | 250 648.00 |
EA Autres dettes | 1 053 056.00 | 1 598 946.00 | | 1 053 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 822.00 | 5 342 764.00 | | 4 697 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 574.00 | 4 698 436.00 | | 4 706 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 983 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 983 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 291.00 | |
GE Autres charges | | | 47 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 962.00 | 929.00 | | 1 168 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 682.00 | 20 702.00 | | 18 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 280.00 | -19 773.00 | | 1 150 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 430.00 | 3 934 191.00 | | 5 421 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 179.00 | 4 616 942.00 | | 4 738 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 251.00 | -682 751.00 | | 683 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 735.00 | | 136 177.00 | 1 161 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 296 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 158.00 | | 8 800.00 | 66 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 574.00 | | 112 690.00 | 1 094 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 14 687.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 256.00 | 145 451.00 | 2 411.00 | 667 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 2 230.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 346.00 | 143 221.00 | 2 411.00 | 659 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 305.00 | 116 035.00 | 130 305.00 | 130 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 305.00 | 123 251.00 | 130 305.00 | 130 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 305.00 | 123 251.00 | 130 305.00 | 130 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 118.00 | 3 394 118.00 | | 3 394 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 968.00 | 1 247 968.00 | | 1 247 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 822.00 | 4 697 822.00 | | 4 697 822.00 |