| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 576 105.00 | 3 576 105.00 | | 3 576 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 164 221.00 | 24 933 066.00 | 4 231 155.00 | 29 164 221.00 |
AP Constructions | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002 022.00 | 5 879 474.00 | 122 547.00 | 6 002 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
BF Prêts | 1 077 135.00 | 135 164.00 | 941 971.00 | 1 077 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101 443.00 | 10 500.00 | 3 090 943.00 | 3 101 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 390 187.00 | 334 425 878.00 | 410 964 309.00 | 745 390 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962 301.00 | | 3 962 301.00 | 3 962 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 778 469.00 | 518 355.00 | 121 260 114.00 | 121 778 469.00 |
BZ Autres créances | 272 516 227.00 | 48 125 997.00 | 224 390 231.00 | 272 516 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 580.00 | | 286 580.00 | 286 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 709 628.00 | 48 644 351.00 | 350 065 276.00 | 398 709 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 099 814.00 | 383 070 229.00 | 761 029 585.00 | 1 144 099 814.00 |
CU Autres participations | 702 302 347.00 | 299 724 654.00 | 402 577 692.00 | 702 302 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 850 398.00 | 173 777 240.00 | | 127 850 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 807.00 | 14 184 278.00 | | 66 807.00 |
DD Réserve légale (1) | | 17 377 724.00 | | |
DG Autres réserves | | 69 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 254 842.00 | 34 686 151.00 | | -62 254 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 546 551.00 | -174 498 889.00 | | 42 546 551.00 |
DL TOTAL (I) | 108 208 914.00 | 65 595 556.00 | | 108 208 914.00 |
DP Provisions pour risques | 16 663 166.00 | 15 480 145.00 | | 16 663 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 126 927.00 | 13 309 900.00 | | 15 126 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 790 093.00 | 28 790 045.00 | | 31 790 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 040 195.00 | 240 040 195.00 | | 240 040 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 345 543.00 | 42 060 826.00 | | 33 345 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 370 071.00 | 55 324 976.00 | | 55 370 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 319.00 | 511 595.00 | | 276 319.00 |
EA Autres dettes | 291 974 674.00 | 249 953 091.00 | | 291 974 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 776.00 | 658 075.00 | | 23 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 030 578.00 | 588 568 483.00 | | 621 030 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 029 585.00 | 682 954 084.00 | | 761 029 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 029 578.00 | 348 567 483.00 | | 621 029 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 153 136.00 | 52 282.00 | 137 205 418.00 | 137 153 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 153 136.00 | 52 282.00 | 137 205 418.00 | 137 153 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 952 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 923 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 353 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 029 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 727 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 316 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11 090 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 750 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 827 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 930 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 292 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 261 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 017 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 275 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 458 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 767.00 | 53 853 002.00 | | 803 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 197.00 | 53 853 002.00 | | 880 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 211.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253 243.00 | 165 277 679.00 | | 3 253 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | 116 864.00 | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382 897.00 | 165 394 754.00 | | 3 382 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502 699.00 | -111 541 753.00 | | -2 502 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 089.00 | -52 937.00 | | -591 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 106 399.00 | 343 490 900.00 | | 277 106 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 559 848.00 | 517 989 789.00 | | 234 559 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 546 551.00 | -174 498 889.00 | | 42 546 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383 082.00 | 391 601.00 | | 383 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 092 962.00 | | 77 628 952.00 | 707 092 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 438 166.00 | 706 483 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 331 728.00 | 745 390 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 745 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 562.00 | 6 161 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 229 917.00 | | 515 409.00 | 32 229 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994 463.00 | | 60 366.00 | 6 994 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 868 581.00 | | 77 053 177.00 | 667 868 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 713 329.00 | 3 959 492.00 | 893 562.00 | 27 713 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 959 957.00 | 3 780 581.00 | | 20 959 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753 372.00 | 178 910.00 | 893 562.00 | 6 753 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 790 045.00 | 8 633 890.00 | 5 633 843.00 | 28 790 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 773 632.00 | | | 3 773 632.00 |
6T Sur comptes clients | 445 092.00 | 73 262.00 | | 445 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 232 543.00 | 16 715 453.00 | 7 822 000.00 | 39 232 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 806 451.00 | 49 646 767.00 | 119 162 247.00 | 421 806 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 596 496.00 | 58 280 657.00 | 124 796 090.00 | 450 596 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338 844.00 | 2 865 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 261 648.00 | 121 930 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 040 195.00 | 240 039 195.00 | 1 000.00 | 240 040 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 345 543.00 | 33 345 543.00 | | 33 345 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105 696.00 | 20 105 696.00 | | 20 105 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234 002.00 | 14 234 002.00 | | 14 234 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 319.00 | 276 319.00 | | 276 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 993.00 | 1 585 993.00 | | 1 585 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
UP Prêts | 1 077 135.00 | 100 760.00 | 976 376.00 | 1 077 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101 443.00 | | 3 101 443.00 | 3 101 443.00 |
UX Autres créances clients | 121 185 901.00 | 121 185 901.00 | | 121 185 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 569.00 | 592 569.00 | | 592 569.00 |
VB T. V. A. | 6 748 700.00 | 6 748 700.00 | | 6 748 700.00 |
VC Groupe et associés | 254 632 763.00 | 254 632 763.00 | | 254 632 763.00 |
VI Groupe et associés | 290 388 681.00 | 290 388 681.00 | | 290 388 681.00 |
VP Divers | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239 767.00 | 1 239 767.00 | | 1 239 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888 885.00 | 10 888 885.00 | | 10 888 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 580.00 | 286 580.00 | | 286 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 759 855.00 | 394 682 036.00 | 4 077 819.00 | 398 759 855.00 |
VW T.V.A. | 19 790 607.00 | 19 790 607.00 | | 19 790 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 030 578.00 | 621 029 578.00 | 1 000.00 | 621 030 578.00 |