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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 202 443.00 | 34 313.00 | 2 168 129.00 | 2 202 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 410.00 | 431 512.00 | 45 898.00 | 477 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 855.00 | 465 826.00 | 2 305 029.00 | 2 770 855.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 354 360.00 | | 354 360.00 | 354 360.00 |
CF Disponibilités | 2 133 253.00 | | 2 133 253.00 | 2 133 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463 088.00 | | 17 463 088.00 | 17 463 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 950 703.00 | | 19 950 703.00 | 19 950 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 721 558.00 | 465 826.00 | 22 255 732.00 | 22 721 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 377.00 | 1 975 252.00 | | 1 815 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 092.00 | 341 124.00 | | 279 092.00 |
DK Provisions réglementées | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 812.00 | 2 568 720.00 | | 2 346 812.00 |
DP Provisions pour risques | 67 092.00 | 89 193.00 | | 67 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 092.00 | 89 193.00 | | 67 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 336.00 | 1 618 980.00 | | 1 630 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 989.00 | 67 378.00 | | 247 989.00 |
EA Autres dettes | 500 412.00 | 398 818.00 | | 500 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 738.00 | 2 085 177.00 | | 2 378 738.00 |
ED (V) | 17 463 088.00 | 15 695 203.00 | | 17 463 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 255 732.00 | 20 438 293.00 | | 22 255 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 926 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 926 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 913.00 | 19 784.00 | | 27 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 900.00 | 44 282.00 | | 43 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 987.00 | -24 497.00 | | -15 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 652.00 | 18 469.00 | | 18 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 894.00 | 125 363.00 | | 93 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 521.00 | 3 954 329.00 | | 4 013 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 429.00 | 3 613 202.00 | | 3 734 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 092.00 | 341 124.00 | | 279 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 430.00 | | 28 425.00 | 2 742 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 444.00 | | | 2 202 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 433.00 | | 23 977.00 | 453 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 553.00 | | 4 449.00 | 86 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 980.00 | 39 846.00 | | 425 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 666.00 | 39 846.00 | | 391 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 193.00 | 5 227.00 | 27 327.00 | 89 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 536.00 | 5 227.00 | 27 327.00 | 110 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 227.00 | 27 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 336.00 | 1 630 336.00 | | 1 630 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 413.00 | 500 413.00 | | 500 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 463 088.00 | 17 463 088.00 | | 17 463 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
UX Autres créances clients | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 697 829.00 | 17 697 829.00 | | 17 697 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 887 107.00 | 17 817 449.00 | 69 659.00 | 17 887 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 841 827.00 | 19 841 827.00 | | 19 841 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |